基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份
11/25
14.3300
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
11/25
24.2400
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.6800
歐元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
11/25
14.4300
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
11/25
161.4500
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
11/25
8.7800
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
11/25
8.3800
歐元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
11/25
12.1100
美元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元
11/25
62.7500
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元
11/25
59.7200
歐元
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
11/25
11.0800
澳幣
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.6900
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元
11/25
45.7300
美元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
11/25
84.3200
歐元
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元
11/25
1378.7100
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元
11/25
2160.7500
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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