基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份
11/06
14.4000
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
11/06
24.1600
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.2100
歐元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)
11/06
14.3000
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)
11/06
160.0800
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)
11/06
8.7100
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)
11/06
8.1300
歐元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)
11/06
12.0300
美元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元
11/06
63.7700
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元
11/06
59.5000
歐元
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
11/06
11.2700
澳幣
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.8500
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元
11/06
46.5100
美元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)
11/06
86.6500
歐元
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元
11/06
1370.3500
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元
11/06
2097.6500
歐元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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