基金名稱日期淨值
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/2514.3300
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/2524.2400
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2516.6800
歐元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/2514.4300
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/25161.4500
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)11/258.7800
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)11/258.3800
歐元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)11/2512.1100
美元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元11/2562.7500
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/2559.7200
歐元
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/2511.0800
澳幣
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/259.6900
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元11/2545.7300
美元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/2584.3200
歐元
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/251378.7100
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/252160.7500
歐元
投資注意事項