基金名稱日期淨值
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/0614.4000
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/0624.1600
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.2100
歐元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/0614.3000
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/06160.0800
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)11/068.7100
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)11/068.1300
歐元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)11/0612.0300
美元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元11/0663.7700
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/0659.5000
歐元
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/0611.2700
澳幣
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.8500
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元11/0646.5100
美元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/0686.6500
歐元
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/061370.3500
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/062097.6500
歐元
投資注意事項