基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(BP44)法巴水資源基金C(美元)
11/06
246.1900
美元
(BP45)法巴水資源基金RH(美元)
11/06
226.2100
美元
(BP46)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
167.2000
美元
(CA01)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
2239.4630
歐元
(CA12)KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
19.5380
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網