基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AP26)百達-能源轉型-R美元
11/25
152.5200
美元
(AP27)百達-能源轉型-R歐元
11/25
145.1400
歐元
(AP28)百達-能源轉型-HR澳幣
11/25
185.5900
澳幣
(AP29)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
11/25
1991.0700
南非幣
(CA02)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/22
604.2160
歐元
(CA13)KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/22
17.8040
美元
(LA45)貝萊德永續能源基金A2美元
11/25
16.5600
美元
(LA51)貝萊德永續能源基金A2歐元
11/25
15.7600
歐元
(LAAX)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.7300
美元
(LC02)貝萊德永續能源基金C2美元
11/25
12.4300
美元
(SA74)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積
11/25
133.0436
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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