基金名稱日期淨值
(AP26)百達-能源轉型-R美元11/25152.5200
美元
(AP27)百達-能源轉型-R歐元11/25145.1400
歐元
(AP28)百達-能源轉型-HR澳幣11/25185.5900
澳幣
(AP29)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/251991.0700
南非幣
(CA02)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/22604.2160
歐元
(CA13)KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/2217.8040
美元
(LA45)貝萊德永續能源基金A2美元11/2516.5600
美元
(LA51)貝萊德永續能源基金A2歐元11/2515.7600
歐元
(LAAX)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.7300
美元
(LC02)貝萊德永續能源基金C2美元11/2512.4300
美元
(SA74)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積11/25133.0436
美元
投資注意事項