基金名稱日期淨值
(BP06)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/06459.4400
美元
(BP07)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0653.0500
美元
(BP29)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06122.0700
美元
(BP30)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0624.3700
美元
(HA03)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/069.7030
美元
(HA18)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/069.7030
美元
(HA20)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0616.4710
美元
(HA21)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0460
美元
(HA22)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.2650
澳幣
(HA29)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.2240
歐元
(HA40)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)11/0611.2100
美元
(HA41)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)11/068.8990
美元
(JA88)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06173.3000
美元
(JA89)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0670.5200
美元
(JA90)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0648.9700
歐元
(JA91)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1600
澳幣
(JABD)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06123.2900
美元
(JABE)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0692.2200
美元
(KA90)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.4300
美元
(KA91)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/066.9200
歐元
(KA92)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/064.6600
澳幣
(KF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/065.5600
美元
(LM20)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/06148.0100
美元
(LM21)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/0676.5500
美元
(LM22)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0671.7300
澳幣
(MA76)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/066.1600
美元
(MA77)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/065.3500
澳幣
(MA96)景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.8295
美元
(MA97)景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/066.5659
美元
(SA26)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積11/06121.7149
美元
(SA27)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積11/06123.0478
歐元
(TA70)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6796
美元
(TA71)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2133
美元
(TA72)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0417
澳幣
(TA73)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.7541
美元
(TB08)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5114
美元
(TB09)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.3618
美元
(ZB29)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06290.2400
歐元
(ZB30)高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06298.2300
美元
(ZB31)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06165.7700
美元
(ZB32)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06231.6600
澳幣
(ZB33)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/062387.4800
南非幣
投資注意事項