基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(LAAJ)貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
11/25
16.5300
美元
(LAAK)貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元
11/25
15.9800
美元
(LAAL)貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元
11/25
13.4700
歐元
(TD03)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
13.0100
美元
(TD11)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
11/25
13.0100
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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