基金名稱日期淨值
(AE06)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.0316
美元
(AE07)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2221.1332
歐元
(DA14)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0900
美元
(DA20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2513.5700
美元
(DA21)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.8900
澳幣
(DA22)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/25127.9800
南非幣
(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)11/2514.1500
美元
(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/257.5770
美元
(ET05)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/257.5300
美元
(LA66)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/2515.2400
美元
(LA79)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/259.8600
美元
(LA84)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/259.6800
澳幣
(LM23)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型11/25132.4800
美元
(LM24)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)11/25107.9100
美元
(MA93)景順環球高評級企業債券基金E股美元11/259.6566
美元
(MA94)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/257.5552
美元
(MA95)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/257.4181
澳幣
(TD02)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.5400
美元
(TD26)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/259.4700
美元
(TD30)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)11/258.3600
美元
(TD31)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/2518.5500
美元
投資注意事項