基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA01)聯博-國際科技基金A級別美元
11/25
919.2600
美元
(AP03)百達-數位科技-R美元
11/25
533.5300
美元
(AP16)百達-機器人科技-R美元
11/25
360.0900
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元
11/25
342.7100
歐元
(AZ17)聯博-國際科技基金E級別美元
11/25
37.8400
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)
11/25
2860.6800
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)
11/25
157.6800
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)
11/25
2716.9400
歐元
(ES06)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
11/25
74.4130
美元
(ET02)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)
11/25
16.8310
美元
(FA41)富達基金-全球科技基金(A股歐元)
11/25
73.0000
歐元
(FAAQ)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)
11/25
60.6400
美元
(FH05)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元
11/25
221.4000
美元
(JA32)摩根太平洋科技基金
11/25
87.0400
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
174.5700
美元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
11/25
51.1500
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
11/25
22.4400
美元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元
11/25
94.6200
美元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
11/25
12.9600
澳幣
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.0100
美元
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
11/25
16.8900
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
11/25
171.7900
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
11/25
14.2000
澳幣
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)
11/25
15.8200
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
11/25
170.9300
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
11/25
11.7000
澳幣
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
11/25
644.6100
歐元
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
62.3084
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
11/25
29.3898
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
11/25
8.5000
美元
(UA08)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)
11/22
812.8200
美元
(YA14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
11/25
33.2700
美元
(YA22)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
11/25
27.2100
歐元
投資注意事項
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