基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA01)聯博-國際科技基金A級別美元
11/06
899.1000
美元
(AP03)百達-數位科技-R美元
11/06
512.8800
美元
(AP16)百達-機器人科技-R美元
11/06
349.8100
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元
11/06
326.3700
歐元
(AZ17)聯博-國際科技基金E級別美元
11/06
37.0300
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)
11/06
2807.8300
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)
11/06
151.2500
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)
11/06
2604.6600
歐元
(ES06)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
11/06
74.0560
美元
(ET02)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)
11/06
16.7590
美元
(FA41)富達基金-全球科技基金(A股歐元)
11/06
71.2700
歐元
(FAAQ)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)
11/06
60.6400
美元
(FH05)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元
11/06
220.3900
美元
(JA32)摩根太平洋科技基金
11/06
90.4300
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
173.1900
美元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)
11/06
50.5900
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)
11/06
22.2100
美元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元
11/06
92.0400
美元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
11/06
12.6000
澳幣
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
15.5700
美元
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
11/06
16.9500
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
11/06
172.2000
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)
11/06
14.2600
澳幣
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)
11/06
15.8900
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)
11/06
171.4400
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)
11/06
11.7600
澳幣
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)
11/06
622.6400
歐元
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
61.7063
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
11/06
28.1058
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)
11/06
8.1315
美元
(UA08)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)
11/05
788.9000
美元
(YA14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元
11/06
33.0600
美元
(YA22)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險
11/06
27.0600
歐元
投資注意事項
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