基金名稱日期淨值
(AA01)聯博-國際科技基金A級別美元11/06899.1000
美元
(AP03)百達-數位科技-R美元11/06512.8800
美元
(AP16)百達-機器人科技-R美元11/06349.8100
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元11/06326.3700
歐元
(AZ17)聯博-國際科技基金E級別美元11/0637.0300
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)11/062807.8300
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)11/06151.2500
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)11/062604.6600
歐元
(ES06)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)11/0674.0560
美元
(ET02)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)11/0616.7590
美元
(FA41)富達基金-全球科技基金(A股歐元)11/0671.2700
歐元
(FAAQ)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)11/0660.6400
美元
(FH05)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元11/06220.3900
美元
(JA32)摩根太平洋科技基金11/0690.4300
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/06173.1900
美元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)11/0650.5900
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)11/0622.2100
美元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元11/0692.0400
美元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣11/0612.6000
澳幣
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.5700
美元
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)11/0616.9500
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)11/06172.2000
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)11/0614.2600
澳幣
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)11/0615.8900
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)11/06171.4400
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)11/0611.7600
澳幣
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/06622.6400
歐元
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0661.7063
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/0628.1058
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/068.1315
美元
(UA08)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)11/05788.9000
美元
(YA14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元11/0633.0600
美元
(YA22)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險11/0627.0600
歐元
投資注意事項