基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(BP12)法巴能源轉型股票基金C(美元)
11/25
65.2100
美元
(LA40)貝萊德世界能源基金A2美元
11/25
26.7200
美元
(LA50)貝萊德世界能源基金A2歐元
11/25
25.4300
歐元
(LAAA)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
11/25
9.5400
澳幣
(LAAS)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.4900
美元
(LC01)貝萊德世界能源基金C2美元
11/25
19.8900
美元
(MA47)景順能源轉型基金A股美元
11/25
8.8500
美元
(SA34)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
11/25
17.9849
美元
(ZB07)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
11/25
1493.5900
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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