基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA39)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/06
51.1500
美元
(AA49)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/06
19.9400
美元
(AA56)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
16328.0000
日圓
(AA57)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/06
19.5300
澳幣
(AA58)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/06
139.9200
南非幣
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
11/06
23.1047
美元
(ES01)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
11/06
21.6010
美元
(ES02)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
11/06
2497.0000
日圓
(ES03)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
11/06
34.2160
美元
(ES04)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11/06
20.8050
澳幣
(ES05)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11/06
31.5880
南非幣
(ET01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
11/06
14.6880
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R
11/05
76.0500
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH
11/05
150.5500
歐元
(FA35)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
11/06
347.0000
日圓
(FABG)富達基金-日本價值基金(A股日圓)
11/06
67828.0000
日圓
(FABH)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)
11/06
30.0600
美元
(FH06)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
11/06
22.7600
美元
(JA04)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
11/06
66902.0000
日圓
(JA96)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
11/06
2203.0000
日圓
(JA97)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
330.2700
美元
(JAAK)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
11/06
44.0400
美元
(JF25)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
11/06
108.7800
美元
(JF28)摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)
11/06
10567.0000
日圓
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
11/06
10.3600
美元
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)
11/06
1603.2700
日圓
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
11/06
20.4800
美元
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元
11/06
71.9200
美元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓
11/06
11092.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
11/06
2941.0000
日圓
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
11/06
24.0400
美元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓
11/06
1859.0000
日圓
(NI01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
11/06
18441.1281
日圓
(NI02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
11/06
214.6735
美元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
11/06
1504.3886
日圓
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/06
164.4923
日圓
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
11/06
240.1322
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
26.5158
美元
(UA26)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/06
17502.0000
日圓
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元
11/06
1.4330
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元
11/06
1.0750
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別
11/06
3.1780
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元
11/06
288.0000
日圓
(ZA65)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)
11/06
121.5500
歐元
(ZA66)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)
11/06
60.2400
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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