基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA39)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
51.1500
美元
(AA49)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
19.9400
美元
(AA56)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
11/19
16291.0000
日圓
(AA57)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
19.5200
澳幣
(AA58)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
11/19
139.9300
南非幣
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
11/25
23.0676
美元
(ES01)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
11/25
21.8990
美元
(ES02)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
11/25
2524.0000
日圓
(ES03)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
11/25
34.6640
美元
(ES04)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11/25
21.0640
澳幣
(ES05)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11/25
32.0380
南非幣
(ET01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)
11/25
14.8730
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R
11/22
77.4100
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH
11/22
149.3300
歐元
(FA35)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)
11/25
347.3000
日圓
(FABG)富達基金-日本價值基金(A股日圓)
11/25
68003.0000
日圓
(FABH)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)
11/25
30.2000
美元
(FB16)富達基金-日本價值基金(B股日圓)
11/25
1057.0000
日圓
(FB17)富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)
11/25
11.4500
美元
(FH06)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元
11/25
22.7900
美元
(JA04)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)
11/25
67023.0000
日圓
(JA96)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)
11/25
2208.0000
日圓
(JA97)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
11/25
331.9200
美元
(JAAK)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
11/25
44.2200
美元
(JF25)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)
11/25
109.2600
美元
(JF28)摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)
11/25
10585.0000
日圓
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)
11/25
10.2800
美元
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)
11/25
1587.9800
日圓
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1
11/25
20.3300
美元
(KF20)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc)
11/25
1076.4900
日圓
(KF21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1
11/25
10.8400
美元
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元
11/25
73.8800
美元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓
11/25
11359.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
11/25
2961.0000
日圓
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
11/25
24.6700
美元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓
11/25
1912.0000
日圓
(NI01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)
11/25
18370.8600
日圓
(NI02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)
11/25
214.3838
美元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積
11/25
1518.4170
日圓
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積
11/25
163.6041
日圓
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積
11/25
242.8873
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
26.5578
美元
(UA26)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/25
17684.0000
日圓
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元
11/25
1.4470
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元
11/25
1.0750
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別
11/25
3.1890
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元
11/25
288.0000
日圓
(ZA65)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)
11/25
124.1400
歐元
(ZA66)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)
11/25
60.1000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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