基金名稱日期淨值
(AA39)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0651.1500
美元
(AA49)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0619.9400
美元
(AA56)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)11/0616328.0000
日圓
(AA57)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0619.5300
澳幣
(AA58)聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06139.9200
南非幣
(AG09)柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A11/0623.1047
美元
(ES01)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)11/0621.6010
美元
(ES02)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)11/062497.0000
日圓
(ES03)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)11/0634.2160
美元
(ES04)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)11/0620.8050
澳幣
(ES05)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)11/0631.5880
南非幣
(ET01)瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)11/0614.6880
美元
(EU29)歐義銳榮日本債券基金R11/0576.0500
歐元
(EU30)歐義銳榮日本債券基金RH11/05150.5500
歐元
(FA35)富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)11/06347.0000
日圓
(FABG)富達基金-日本價值基金(A股日圓)11/0667828.0000
日圓
(FABH)富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)11/0630.0600
美元
(FH06)駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元11/0622.7600
美元
(JA04)摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)11/0666902.0000
日圓
(JA96)摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)11/062203.0000
日圓
(JA97)摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)11/06330.2700
美元
(JAAK)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)11/0644.0400
美元
(JF25)摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)11/06108.7800
美元
(JF28)摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)11/0610567.0000
日圓
(KA56)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)11/0610.3600
美元
(KA93)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc)11/061603.2700
日圓
(KAAA)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H111/0620.4800
美元
(LA09)貝萊德日本特別時機基金A2美元11/0671.9200
美元
(LA53)貝萊德日本特別時機基金A2日圓11/0611092.0000
日圓
(LA55)貝萊德日本靈活股票基金A2日圓11/062941.0000
日圓
(LA88)貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元11/0624.0400
美元
(MA27)景順日本小型企業基金A股日圓11/061859.0000
日圓
(NI01)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)11/0618441.1281
日圓
(NI02)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)11/06214.6735
美元
(SA03)施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積11/061504.3886
日圓
(SA08)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積11/06164.4923
日圓
(SA47)施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積11/06240.1322
美元
(TA07)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.5158
美元
(UA26)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0617502.0000
日圓
(WA03)利安資金日本增長基金A級別新元11/061.4330
新幣
(WA04)利安資金日本增長基金A級別美元11/061.0750
美元
(WA14)利安資金日本增長基金A美元避險級別11/063.1780
美元
(WA15)利安資金日本增長基金A級別日元11/06288.0000
日圓
(ZA65)鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)11/06121.5500
歐元
(ZA66)鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)11/0660.2400
美元
投資注意事項