基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
11/25
12.5909
美元
(FA21)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
11/25
27.3100
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
11/25
30.5900
美元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型
11/25
29.1000
歐元
(JAAW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
42.0900
美元
(JACB)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)
11/25
28.4300
美元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
11/25
41.6900
美元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)
11/25
57.1900
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
11/25
60.2700
美元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
11/25
57.3600
歐元
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元
11/25
43.1000
美元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
11/25
38.3853
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網