基金名稱日期淨值
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A11/0612.9830
美元
(FA21)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/0628.0600
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/0630.6900
美元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/0628.6100
歐元
(JAAW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0641.4300
美元
(JACB)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/0627.9800
美元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/0643.1700
美元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)11/0659.2200
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/0660.7700
美元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/0656.7000
歐元
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元11/0643.4900
美元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/0638.2327
美元
投資注意事項