基金名稱日期淨值
(AG11)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A11/2512.5909
美元
(FA21)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)11/2527.3100
美元
(GA04)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型11/2530.5900
美元
(GA27)霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型11/2529.1000
歐元
(JAAW)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2542.0900
美元
(JACB)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)11/2528.4300
美元
(KA35)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)11/2541.6900
美元
(KA82)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)11/2557.1900
美元
(LA43)貝萊德拉丁美洲基金A2美元11/2560.2700
美元
(LA49)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元11/2557.3600
歐元
(LC05)貝萊德拉丁美洲基金C2美元11/2543.1000
美元
(SA21)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積11/2538.3853
美元
投資注意事項