基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FA06)富達基金-東協基金(A股美元)
11/06
36.3800
美元
(GA08)霸菱大東協基金-A類美元配息型
11/06
252.0000
美元
(GA36)霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型
11/06
271.4600
澳幣
(JA02)摩根東協基金(美元)(累計)
11/06
159.9300
美元
(JABB)摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)
11/06
13.0200
澳幣
(MA74)景順東協基金A-年配息股美元
11/06
110.4900
美元
(WA01)利安資金東南亞基金(新元)
11/06
1.5270
新幣
(WA02)利安資金東南亞基金(美元)
11/06
1.1450
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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