基金名稱日期淨值
(AA05)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/25223.6300
美元
(AA11)聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2515.6000
美元
(AA40)聯博-精選美國股票基金A級別美元11/2572.7700
美元
(AA52)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.7300
美元
(AA53)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.8900
美元
(AA54)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.4800
澳幣
(AA55)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2566.3500
南非幣
(AA61)聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2548.2800
美元
(AA63)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2552.1700
美元
(AA75)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/2547.4800
澳幣
(AA76)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/25337.0100
南非幣
(AA83)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2526.4300
美元
(AA84)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.2100
美元
(AA85)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.9800
澳幣
(AE04)天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)11/2248.1766
美元
(AG10)柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A11/2553.4232
美元
(AZ02)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2533.6200
美元
(AZ23)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0300
美元
(AZ24)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.7900
澳幣
(BP04)法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/25299.9900
美元
(BP05)法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)11/2554.7200
美元
(BP32)法巴美國中型股票基金C(美元)11/25378.5900
美元
(BP42)法巴美國小型股票基金C(美元)11/25420.4300
美元
(BP54)法巴美元短期債券基金C(美元)11/25504.6500
美元
(CL06)法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD11/22350.5100
美元
(DA02)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份11/25160.5300
美元
(ES10)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2520.4730
美元
(ES11)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/255.4420
美元
(ES12)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)11/2514.1500
美元
(ES13)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/257.5770
美元
(ET04)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/257.5820
美元
(ET05)瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)11/257.5300
美元
(FA12)富達基金-美國基金(A股美元)11/2517.5100
美元
(FA30)富達基金-美國成長基金(A股美元)11/25101.3000
美元
(FA48)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2511.4000
美元
(FA49)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2510.6700
美元
(FA68)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/2510.2500
美元
(FA89)富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)11/2524.8000
澳幣
(FAAP)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/257.5910
美元
(FAAV)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2518.3000
美元
(FABM)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/25989.7000
日圓
(FB07)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2511.4500
美元
(FB08)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/259.6850
美元
(FB09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/25990.3000
日圓
(GM02)PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型11/25270.0450
美元
(JA46)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2511.1600
美元
(JA65)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/258.2900
美元
(JA77)摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(累計)11/2517.4400
美元
(JAAP)摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/25464.4100
美元
(JAAS)摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計)11/25117.4600
美元
(JAAT)摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/25363.0300
美元
(JAAU)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2558.8600
美元
(JABJ)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計)11/2585.7300
美元
(JABM)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計)11/2542.3800
美元
(JABW)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)11/25117.3400
美元
(JACC)摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)11/2562.0400
美元
(JF16)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)11/25141.2500
美元
(JF17)摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2583.2700
美元
(JF27)摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)11/25113.8000
美元
(KA02)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/25101.8400
美元
(KA03)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)11/2525.6600
美元
(KA04)富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)11/251.0000
美元
(KA05)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/25174.5700
美元
(KA06)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/25149.2500
美元
(KA07)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/2540.1800
美元
(KA08)富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效)11/2519.7400
美元
(KA17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.1600
美元
(KA18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/255.2900
美元
(KA32)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)11/2524.5400
美元
(KA63)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/259.9400
美元
(KA65)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)11/2536.0800
美元
(KA66)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)11/2534.4200
歐元
(KA87)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/257.3400
澳幣
(KAAC)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/25110.5800
南非幣
(KAAF)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/2525.6500
美元
(KAAM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.8200
美元
(KAAV)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2514.5400
美元
(KAAZ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/25961.2300
日圓
(KF02)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.2800
美元
(KF06)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/257.9800
美元
(KF08)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)11/2525.4700
美元
(KF10)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/257.5400
美元
(KF22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/25993.6300
日圓
(LM05)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型11/25611.9900
美元
(LM06)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)11/25612.2700
美元
(LM07)美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型11/25937.0600
歐元
(LM12)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/25209.5300
美元
(LM13)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2568.9900
美元
(LM14)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/2584.5900
美元
(LM19)美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型11/25120.8700
美元
(LM20)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/25149.7900
美元
(LM21)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/2577.4700
美元
(LM22)美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/2572.5800
澳幣
(LM25)美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型11/25409.1400
美元
(LM26)美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型11/25571.4900
歐元
(MA13)景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備)11/25103.6349
美元
(MC05)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)11/2536.5900
美元
(MF06)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)11/2515.9100
美元
(MF07)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)11/259.5300
美元
(MF10)MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)11/2544.3900
美元
(NB01)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2514.1700
美元
(NB02)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/256.0000
美元
(NB03)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2513.5600
澳幣
(NB04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/255.6100
澳幣
(NB05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2559.2000
南非幣
(NB06)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)11/2528.7000
美元
(NB07)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)11/25437.1700
南非幣
(NB08)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2517.9800
美元
(NB09)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2516.8100
澳幣
(NB10)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/25283.8800
南非幣
(NB11)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)11/2527.4000
美元
(NB12)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2510.9400
美元
(NB13)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/259.4700
澳幣
(NB20)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)11/2521.5700
澳幣
(NB21)路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/25132.3800
南非幣
(NE04)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2511.3500
美元
(NE05)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/255.4000
美元
(NE06)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2511.0500
澳幣
(NE07)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/254.8100
澳幣
(NE08)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)11/2551.8500
南非幣
(NE09)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)11/2524.1800
美元
(NE10)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)11/25360.8600
南非幣
(NE11)路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)11/2522.5500
澳幣
(NE15)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2515.2500
美元
(NE16)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2513.9500
澳幣
(NE17)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/25226.6700
南非幣
(NE18)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/259.3300
美元
(NE19)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)11/257.9900
澳幣
(NE20)路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)11/2584.4100
南非幣
(NE21)路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)11/2521.5700
美元
(RB07)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元11/25724.9800
歐元
(RB08)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元11/25458.5800
美元
(SA04)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積11/25227.6466
美元
(SA60)施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積11/25470.2483
美元
(SA70)施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積11/25350.1631
美元
(TA25)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4355
美元
(TA28)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2526.5538
美元
(TA29)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.9563
歐元
(TA30)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.8053
澳幣
(TA34)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25107.9100
南非幣
(TA44)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)11/2528.9520
美元
(TA45)安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元)11/25460.7500
歐元
(TA54)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.8300
美元
(TA55)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.3322
澳幣
(TA56)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/259.6102
美元
(TA57)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/258.9928
美元
(TA58)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/25132.4500
南非幣
(TA59)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/258.8724
澳幣
(TA60)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/25123.0400
歐元
(TA63)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2510.6356
美元
(TA64)安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.3281
美元
(TA65)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.7484
美元
(TA66)安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.6125
澳幣
(TA69)安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.3052
美元
(TA80)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2514.5689
美元
(TA86)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/251966.2700
日圓
(TA87)安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/251918.9400
日圓
(TB02)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2512.2197
美元
(TB03)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/259.4089
美元
(TB04)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/259.8009
美元
(TB05)安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.3084
美元
(TB06)安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.1475
美元
(TB10)安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2512.5651
美元
(TB11)安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.0973
美元
(TB12)安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.4389
美元
(TD05)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)11/2512.9700
美元
(TD06)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/259.8200
美元
(TD09)PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)11/2563.8200
美元
(TD13)PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)11/2512.9700
美元
(TD14)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/259.8200
美元
(TD25)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/259.8900
美元
(UA23)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)11/22626.8200
美元
(UA40)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)11/2289.4000
美元
(UA48)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/22341.8400
美元
(UA49)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/22152.0600
美元
(UA59)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)11/221444.4100
美元
(YA01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元11/2573.7300
美元
(YA03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2545.9100
美元
(YA04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/258.7200
美元
(YA05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/256.5100
美元
(YA08)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2519.1500
歐元
(YA09)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2529.7100
歐元
(YA11)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險11/2560.9100
歐元
(YA12)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元11/2542.7700
美元
(YA13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2513.7800
美元
(YA15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2540.1700
歐元
(YA16)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2511.2100
歐元
(YA17)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2520.8500
澳幣
(YA18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2512.2600
澳幣
(YA19)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/256.4900
澳幣
(YA20)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/257.0500
澳幣
(YA21)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2511.1800
美元
(YB01)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元11/2556.9300
美元
(YB03)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2535.5100
美元
(YB04)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2516.1500
美元
(YB05)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/2525.3300
美元
(YB06)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/2510.8000
美元
(YB07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/258.0400
美元
(YB13)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元11/2535.2600
美元
(YB14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)11/258.2100
歐元
(YB15)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/256.7800
歐元
(YB18)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元11/2533.4100
美元
(ZA63)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元11/2524.9800
歐元
(ZA64)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元11/2526.2000
美元
(ZA67)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2515.8900
歐元
(ZA68)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2516.6800
美元
(ZA69)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2545.3100
美元
(ZA83)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25412.5400
南非幣
(ZA88)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2525.4800
澳幣
(ZAAF)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)11/2585.1900
美元
(ZT35)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2534.6100
美元
(ZT36)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25399.2300
南非幣
(ZT44)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元11/25139.9700
美元
(ZT47)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2524.5900
澳幣
(ZT51)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)07/2256.5900
美元
(ZT62)鋒裕匯理基金美國ESG優化股票T美元(未申報生效)11/2152.9600
美元
(ZU19)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2551.0900
美元
(ZU23)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/25395.0000
南非幣
(ZU27)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/2524.0000
澳幣
(ZU33)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元11/25142.6000
美元
投資注意事項