基金名稱日期淨值
(BP08)法巴美國增長股票基金C(美元)11/06201.3900
美元
(BP09)法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06106.3100
美元
(CD01)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0511.4100
美元
(CD02)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0513.1900
美元
(CD03)法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/A USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0517.7100
美元
(FA39)富達基金-美元現金基金(A股美元)11/0612.0005
美元
(FAAG)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)11/0612.6079
美元
(LA10)貝萊德美國中型企業價值基金A2美元11/06383.6100
美元
(LA21)貝萊德美元儲備基金A2美元11/06175.1989
美元
(LA30)貝萊德美元優質債券基金A2美元11/0632.8900
美元
(LA31)貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元11/0618.4100
美元
(LA34)貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元11/067.4000
美元
(LA38)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/065.5500
美元
(LA39)貝萊德美國靈活股票基金A2美元11/0667.9300
美元
(LA75)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0641.6000
美元
(LA76)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0619.5200
澳幣
(LA77)貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0610.1000
澳幣
(LA78)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/064.3900
美元
(LA83)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)11/067.9300
澳幣
(NI04)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0670.3904
美元
(NI05)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06126.5824
美元
(NI06)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0668.7189
澳幣
(NI07)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/061004.8056
南非幣
(RA12)安聯北美基金(已撤銷核備)11/06196.2000
歐元
(SA26)施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積11/06121.7149
美元
(ZB13)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06924.7800
美元
(ZB14)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06475.6200
美元
(ZB17)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06422.7200
澳幣
(ZB18)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/065979.4400
南非幣
投資注意事項