基金名稱日期淨值
(AA06)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2545.7300
美元
(AA26)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2534.0600
美元
(AA27)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2511.2700
美元
(AA34)聯博-新興市場價值基金A級別美元11/2554.3000
美元
(AA50)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2557.3700
南非幣
(AA67)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.8800
美元
(AA68)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.4200
澳幣
(AA69)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2576.0000
南非幣
(AA70)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.2700
澳幣
(AA74)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.0000
美元
(AA78)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2515.6600
美元
(AA80)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2551.5800
美元
(AA81)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2550.1600
澳幣
(AE05)天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/229.3371
美元
(AE06)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/227.0316
美元
(AE07)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2221.1332
歐元
(AZ01)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/2511.2500
美元
(AZ05)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2512.2800
美元
(AZ12)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2510.4000
美元
(AZ13)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.8100
澳幣
(AZ14)聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2567.3500
南非幣
(AZ20)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2550.5600
美元
(AZ21)聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2549.1200
澳幣
(BP06)法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/25465.6500
美元
(BP07)法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2553.7700
美元
(BP11)法巴新興市場股票基金C(美元)11/25585.4200
美元
(BP14)法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/25210.3100
美元
(BP15)法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2510.5500
美元
(BP16)法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2559.2100
歐元
(BP17)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2512.4500
歐元
(BP29)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/25121.9200
美元
(BP30)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2524.3400
美元
(BP48)法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2555.2500
歐元
(BP49)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/2544.2100
澳幣
(BP50)法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/25426.4600
南非幣
(CG24)資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元)11/2513.9000
美元
(CG25)資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0000
歐元
(DA10)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)11/256.9500
美元
(DA14)晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2512.0900
美元
(DA20)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2513.5700
美元
(DA21)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.8900
澳幣
(DA22)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/25127.9800
南非幣
(DA29)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/2521.3200
美元
(DA30)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/2513.4200
美元
(ES07)瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)11/2512.3580
美元
(EU31)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22404.0900
歐元
(EU32)歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22312.3300
歐元
(EU33)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22245.4700
歐元
(EU34)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22424.5400
美元
(EU35)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)11/22255.7100
美元
(FA20)富達基金-新興市場基金(A股美元)11/2529.3700
美元
(FA62)富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/258.5110
美元
(FA67)富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/258.3360
美元
(FA69)富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)11/2510.5000
美元
(FA70)富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)11/2513.4400
歐元
(GA02)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型11/2542.5300
美元
(HA11)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2514.4240
美元
(HA12)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/2516.1770
美元
(HA15)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2536.3520
美元
(HA16)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2514.5880
美元
(HA19)匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.0970
澳幣
(JA53)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.7600
歐元
(JA56)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/2539.9900
美元
(JA59)摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.4900
歐元
(JA63)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計)11/2516.8200
美元
(JA64)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/255.9400
美元
(JA69)摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf11/2519.3100
美元
(JA71)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2521.7300
美元
(JA72)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.4800
美元
(JA88)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/25174.1500
美元
(JA89)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2570.5300
美元
(JA90)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2548.4900
歐元
(JA91)摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.1600
澳幣
(JA92)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/253.8800
澳幣
(JAAE)摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/255.3800
澳幣
(JABL)摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2566.2500
美元
(JABO)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計)11/25144.3100
美元
(JABP)摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2575.5200
美元
(JF01)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)11/256.7900
澳幣
(JF08)摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2571.4600
美元
(JF22)摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/2576.7200
美元
(JF23)摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2569.4900
美元
(KA11)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)11/2519.5800
美元
(KA22)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/256.7900
美元
(KA43)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)11/2543.4000
美元
(KA59)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/253.9400
美元
(KA71)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc)11/2515.2800
美元
(KA72)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc)11/2520.8200
歐元
(KA73)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis)11/2514.6300
美元
(KA79)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)11/2547.4300
美元
(KA83)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)11/2532.8500
歐元
(KA84)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)11/2522.0500
美元
(KA85)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2511.6600
美元
(KA86)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/253.1500
澳幣
(KAAB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2554.7800
南非幣
(KAAJ)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)11/2510.6400
美元
(KAAK)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/256.9000
美元
(KAAL)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/256.1900
美元
(KAAO)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8600
美元
(KAAT)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2517.2400
美元
(KAAU)富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2510.3200
美元
(KF01)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/253.9300
美元
(KF17)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)11/257.8300
美元
(LA12)貝萊德新興市場基金A2美元11/2537.1000
美元
(LA47)貝萊德新興市場基金A2歐元11/2535.3100
歐元
(LA70)貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2520.4200
美元
(LA71)貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/259.0400
美元
(LA81)貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.2300
美元
(LA86)貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/256.8600
澳幣
(LC08)貝萊德新興市場基金C2美元11/2527.1000
美元
(MA76)景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/256.1900
美元
(MA77)景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/255.3800
澳幣
(MA82)景順開發中市場基金A-年配息股美元11/2561.2100
美元
(MA91)景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效)11/259.9832
美元
(MA92)景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)11/257.4822
美元
(MC06)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2533.5600
美元
(MC07)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2514.5900
美元
(MF01)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2542.2100
美元
(MF02)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2527.1700
歐元
(MF03)MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2514.6200
美元
(MS01)摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)11/2597.4300
美元
(MS02)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2515.5300
美元
(NB14)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/253.9900
美元
(NB15)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2535.4800
南非幣
(NB16)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/253.3900
澳幣
(NB17)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)11/2513.3500
美元
(NB18)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)11/25169.6000
南非幣
(NB19)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)11/2511.7600
澳幣
(NE01)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/253.5700
美元
(NE02)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2532.2200
南非幣
(NE03)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/253.0800
澳幣
(NE12)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)11/2512.2900
美元
(NE13)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)11/25156.3200
南非幣
(NE14)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)11/2510.8600
澳幣
(RB01)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元11/25245.4300
歐元
(RB02)荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元11/25193.6000
美元
(SA12)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2525.6220
美元
(SA15)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/256.8236
美元
(SA16)施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積11/2515.5849
美元
(SA20)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/257.7216
歐元
(SA25)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2522.5840
歐元
(SA32)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積11/25210.2765
美元
(SA38)施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2555.8015
澳幣
(SA61)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/25112.5331
美元
(SA62)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2562.3193
美元
(SA63)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/2560.3312
澳幣
(TA22)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)11/259.5009
美元
(TA23)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)11/25155.8100
歐元
(TA39)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/2514.1178
澳幣
(TA40)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/25209.0700
南非幣
(TA41)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/2512.6028
美元
(TD04)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.7000
美元
(TD12)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/259.7000
美元
(TD20)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/258.6800
美元
(TD24)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/257.6000
澳幣
(UA14)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/221880.3500
美元
(UA27)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2247.7100
美元
(UA53)瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/2281.2000
美元
(UA57)瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)11/22143.8900
美元
(ZA85)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2542.4200
美元
(ZA89)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2518.7700
澳幣
(ZA92)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.0000
美元
(ZA93)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25269.5100
南非幣
(ZA95)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2522.7800
美元
(ZA96)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2518.0900
美元
(ZB01)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25362.7800
美元
(ZB02)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2544.5500
美元
(ZB03)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2593.6800
澳幣
(ZB19)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25946.9000
南非幣
(ZT41)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2531.6100
美元
(ZT48)鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2518.3500
澳幣
(ZT53)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2560.7700
美元
(ZT54)鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25277.7700
南非幣
(ZT56)鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.1500
美元
(ZT57)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2516.9100
美元
(ZU18)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2531.4800
美元
(ZU24)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/25293.2200
南非幣
(ZU28)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2519.1300
澳幣
(ZU31)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/2521.1300
美元
(ZU32)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/2516.9100
美元
投資注意事項