基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA22)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
22.4600
美元
(AA23)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
20.9200
歐元
(AG02)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/06
26.4530
美元
(BP57)法巴歐洲股票基金C(歐元)
11/06
289.1400
歐元
(DA03)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
11/06
99.1200
美元
(DA27)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
11/06
99.1200
美元
(DA28)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)
11/06
38.9900
美元
(DA32)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)
11/06
27.9700
歐元
(DE16)DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
176.1800
歐元
(DE17)DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
107.2400
美元
(EU05)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
11/05
248.9900
歐元
(EU06)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
140.8700
歐元
(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
11/05
274.1200
美元
(EU08)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
11/05
153.9900
美元
(EU14)歐義銳榮歐洲中小型股基金R
11/05
788.4800
歐元
(EU15)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
11/05
864.6200
美元
(EU42)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
11/05
141.9300
美元
(EU43)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
11/05
105.5400
美元
(EU44)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
11/05
147.2200
美元
(FA11)富達基金-歐洲基金(A股歐元)
11/06
19.8300
歐元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
11/06
67.1400
歐元
(FA34)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)
11/06
12.6600
歐元
(FA36)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
17.6600
歐元
(FA40)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
11/06
9.0020
歐元
(FA43)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)
11/06
9.1130
歐元
(FA45)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)
11/06
10.5500
歐元
(FA46)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
11/06
10.4300
歐元
(FA56)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
11/06
83.3400
歐元
(FA57)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
11/06
27.3500
歐元
(FA58)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
11/06
61.7000
歐元
(FA77)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.7960
歐元
(FA91)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)
11/06
20.2600
美元
(FA92)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
11/06
10.9800
美元
(FA94)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
16.0300
美元
(FA95)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)
11/06
26.4700
歐元
(FA96)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
11/06
20.5600
美元
(FA97)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
15.5800
美元
(FA99)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
11/06
15.0100
歐元
(FAAB)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
8.3830
歐元
(FAAD)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
11.7900
歐元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
11/06
22.2400
美元
(FABR)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
1003.0000
日圓
(FB14)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
1000.0000
日圓
(FH02)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元
11/06
72.9600
歐元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元
11/06
71.6700
歐元
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
11/06
53.4300
歐元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
11/06
41.3400
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
11/06
64.2000
美元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
11/06
59.9400
歐元
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/06
54.1700
歐元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/06
63.6100
美元
(HA01)匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
45.5980
歐元
(JA39)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
60.3900
美元
(JA47)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
18.3900
歐元
(JA48)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
25.9800
歐元
(JA51)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
69.3600
歐元
(JA94)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
11/06
209.5300
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
11/06
218.6300
美元
(JA98)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
295.7500
美元
(JA99)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)
11/06
21.1100
澳幣
(JAAH)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)
11/06
290.4700
歐元
(JAAI)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
232.1300
美元
(JAAJ)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
158.2800
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
11/06
220.3200
美元
(JAAQ)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
27.2600
歐元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
88.9900
歐元
(JAAX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
44.1500
歐元
(JF24)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
113.7200
美元
(KA47)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
11/06
35.3900
美元
(KA48)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
11/06
32.9800
歐元
(KA53)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.2200
歐元
(KA68)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.0900
美元
(KA98)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
11/06
16.9800
美元
(KA99)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
9.7400
美元
(LA02)貝萊德歐洲基金A2歐元
11/06
187.9900
歐元
(LA18)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
11/06
27.1700
歐元
(LA62)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
11/06
17.8000
歐元
(LA89)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
11/06
63.8500
歐元
(LA96)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
11/06
27.4000
美元
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA24)景順泛歐洲基金A股歐元
11/06
26.7000
歐元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/06
34.0000
歐元
(MA33)景順泛歐洲基金A股歐元
11/06
26.7000
歐元
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
11/06
35.4400
美元
(MA67)景順永續性歐洲量化基金A股歐元
11/06
25.3400
歐元
(MA68)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元
11/06
19.9200
美元
(MA71)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.0600
美元
(MF05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
11/06
62.5500
歐元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/06
40.6600
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/06
78.9100
歐元
(MF14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
11/06
34.1600
美元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/06
22.8400
美元
(RA04)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
11/06
147.4500
歐元
(RA13)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
11/06
49.5800
歐元
(RA17)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
11/06
170.2100
歐元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/06
33.9824
歐元
(SA24)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
11/06
79.1407
歐元
(SA27)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
11/06
123.0478
歐元
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/06
36.3586
美元
(SA49)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
11/06
101.7776
歐元
(SA50)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
28.3033
歐元
(SA51)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/06
55.7201
美元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/06
59.0103
美元
(TA31)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
11/06
345.0900
歐元
(TA32)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.1178
歐元
(TA33)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
10.2632
美元
(TA35)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
6.7771
美元
(TA37)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
11/06
19.4901
美元
(TA38)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
11/06
230.9000
歐元
(TA48)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
11/06
266.3200
歐元
(TA49)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
11/06
21.0339
美元
(UA16)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/05
1552.9500
歐元
(ZA57)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元
11/06
11.7700
歐元
(ZA58)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元
11/06
12.6500
美元
(ZA74)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
11/06
11.8100
歐元
(ZA75)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
11/06
12.6700
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
11/06
192.0300
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
11/06
206.1400
美元
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
11/06
82.4800
美元
(ZA91)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖
11/06
98.9900
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖
11/06
49.0700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
11/06
49.2800
歐元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖
11/06
61.4400
美元
(ZU40)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元
11/06
65.3000
美元
(ZU41)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元
11/06
60.8100
歐元
(ZU42)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖
11/06
68.5000
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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