基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA22)聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
22.0000
美元
(AA23)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
20.9700
歐元
(AG02)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A
11/25
26.0401
美元
(BP57)法巴歐洲股票基金C(歐元)
11/25
289.3300
歐元
(DA03)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
11/25
98.5200
美元
(DA27)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份
11/25
98.5200
美元
(DA28)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)
11/25
39.6400
美元
(DA32)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元)
11/25
28.4400
歐元
(DE16)DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
176.5800
歐元
(DE17)DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
107.1700
美元
(EU05)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
11/22
249.5500
歐元
(EU06)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
140.7200
歐元
(EU07)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
11/22
262.3600
美元
(EU08)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
11/22
146.8900
美元
(EU14)歐義銳榮歐洲中小型股基金R
11/22
797.3000
歐元
(EU15)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2
11/22
834.8300
美元
(EU42)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
11/22
142.3400
美元
(EU43)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
11/22
105.4700
美元
(EU44)歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2
11/22
148.0100
美元
(FA11)富達基金-歐洲基金(A股歐元)
11/25
20.1500
歐元
(FA29)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)
11/25
67.2300
歐元
(FA34)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)
11/25
12.7900
歐元
(FA36)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
17.8800
歐元
(FA40)富達基金-歐元現金基金(A股歐元)
11/25
9.0165
歐元
(FA43)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)
11/25
9.1560
歐元
(FA45)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)
11/25
10.6600
歐元
(FA46)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)
11/25
10.4800
歐元
(FA56)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)
11/25
84.3600
歐元
(FA57)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)
11/25
27.6800
歐元
(FA58)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)
11/25
62.8600
歐元
(FA77)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.8420
歐元
(FA91)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險)
11/25
20.3700
美元
(FA92)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)
11/25
11.0400
美元
(FA94)富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
16.1800
美元
(FA95)富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)
11/25
26.7500
歐元
(FA96)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
11/25
20.8600
美元
(FA97)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
15.6800
美元
(FA99)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
11/25
15.0300
歐元
(FAAB)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
8.4840
歐元
(FAAD)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
11.9200
歐元
(FAAW)富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)
11/25
22.2400
美元
(FABR)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1006.0000
日圓
(FABS)富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1018.0000
日圓
(FB14)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1002.0000
日圓
(FB15)富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
1032.0000
日圓
(FH02)駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元
11/25
71.7100
歐元
(FH03)駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元
11/25
71.3600
歐元
(FH04)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元
11/25
53.3800
歐元
(FH10)駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險
11/25
41.3300
美元
(GA05)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
11/25
61.7200
美元
(GA26)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
11/25
58.9000
歐元
(GA31)霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型
11/25
53.8200
歐元
(GA35)霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型
11/25
61.8400
美元
(HA01)匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/25
45.4870
歐元
(JA39)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
59.3400
美元
(JA47)摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/25
18.5400
歐元
(JA48)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/25
26.1000
歐元
(JA51)摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
69.5100
歐元
(JA94)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)
11/25
205.3200
美元
(JA95)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)
11/25
215.4700
美元
(JA98)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)
11/25
295.7100
美元
(JA99)摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計)
11/25
21.0900
澳幣
(JAAH)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計)
11/25
293.9600
歐元
(JAAI)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計)
11/25
234.6600
美元
(JAAJ)摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
159.3300
美元
(JAAM)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)
11/25
221.1800
美元
(JAAQ)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
27.2500
歐元
(JAAV)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
89.4700
歐元
(JAAX)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
45.0000
歐元
(JF24)摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
114.4200
美元
(KA47)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)
11/25
34.2100
美元
(KA48)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)
11/25
32.6200
歐元
(KA53)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.2100
歐元
(KA68)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.9100
美元
(KA98)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1
11/25
16.8100
美元
(KA99)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.7300
美元
(LA02)貝萊德歐洲基金A2歐元
11/25
188.7400
歐元
(LA18)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元
11/25
27.5000
歐元
(LA62)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元
11/25
18.0200
歐元
(LA89)貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
11/25
63.9900
歐元
(LA96)貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
11/25
27.4700
美元
(MA09)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/25
33.5600
歐元
(MA24)景順泛歐洲基金A股歐元
11/25
26.1800
歐元
(MA26)景順全歐洲企業基金A股歐元
11/25
33.5600
歐元
(MA33)景順泛歐洲基金A股歐元
11/25
26.1800
歐元
(MA62)景順全歐洲企業基金A-年配息股美元
11/25
34.2300
美元
(MA67)景順永續性歐洲量化基金A股歐元
11/25
25.1800
歐元
(MA68)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元
11/25
19.8100
美元
(MA71)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0000
美元
(MF05)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
11/25
63.2100
歐元
(MF12)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)
11/25
40.1500
美元
(MF13)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
11/25
79.7400
歐元
(MF14)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
11/25
33.7400
美元
(MF18)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)
11/25
23.1000
美元
(RA04)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)
11/25
144.9400
歐元
(RA13)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)
11/25
49.8800
歐元
(RA17)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
11/25
167.2300
歐元
(SA05)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積
11/25
34.6119
歐元
(SA24)施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積
11/25
78.5518
歐元
(SA27)施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
11/25
123.2515
歐元
(SA48)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積
11/25
36.3926
美元
(SA49)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積
11/25
105.6325
歐元
(SA50)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
29.3753
歐元
(SA51)施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
11/25
57.8687
美元
(SA56)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積
11/25
60.1543
美元
(TA31)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
11/25
340.1100
歐元
(TA32)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
9.9343
歐元
(TA33)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
10.0677
美元
(TA35)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
6.6436
美元
(TA37)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
11/25
19.1706
美元
(TA38)安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
11/25
226.8000
歐元
(TA48)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)
11/25
261.0100
歐元
(TA49)安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險)
11/25
20.6412
美元
(UA16)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
11/22
1556.8500
歐元
(ZA57)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元
11/25
11.8100
歐元
(ZA58)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元
11/25
12.3900
美元
(ZA74)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
11/25
11.8300
歐元
(ZA75)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
11/25
12.4000
美元
(ZA76)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
11/25
190.6500
歐元
(ZA77)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
11/25
199.9000
美元
(ZA81)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
11/25
81.8300
美元
(ZA91)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖
11/25
99.3700
美元
(ZT31)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖
11/25
48.6700
美元
(ZT32)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
11/25
48.9100
歐元
(ZU21)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖
11/25
60.9300
美元
(ZU40)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元
11/25
63.9500
美元
(ZU41)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元
11/25
60.9700
歐元
(ZU42)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖
11/25
68.6800
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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