基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(MA49)景順實質回報(歐元)債券基金A股歐元(已撤銷核備)
11/25
16.9213
歐元
(MA79)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
11/25
28.0600
美元
(MA80)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
11/25
359.0400
美元
(SA13)施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積
11/25
17.5533
歐元
(UA51)瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)
11/22
129.8400
歐元
投資注意事項
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