基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(CA09)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)
11/05
666.8500
歐元
(CA10)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)
11/05
220.8700
美元
(CL01)法盛新興歐洲股票基金R/A USD
11/05
58.5700
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型
11/06
41.3100
美元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
11/06
38.5600
歐元
(JA73)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)
02/17
1.1100
美元
(JAAZ)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
0.3900
歐元
(JABG)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/17
1.0700
美元
(KA39)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)
11/06
14.3400
歐元
(KA64)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
11/06
15.3800
美元
(KA81)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)
11/06
13.2900
歐元
(LA24)貝萊德新興歐洲基金A2歐元
02/28
53.6000
歐元
(LA46)貝萊德新興歐洲基金A2美元
02/28
60.1600
美元
(LC06)貝萊德新興歐洲基金C2歐元
02/28
39.9900
歐元
(SA19)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積
11/06
19.9091
歐元
(ZA59)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
11/06
20.8300
歐元
(ZA60)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
11/06
22.4100
美元
(ZT45)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元
11/06
70.3100
美元
(ZT46)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元
11/06
65.4600
歐元
(ZU30)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元
11/06
70.0400
美元
投資注意事項
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