基金名稱日期淨值
(CA09)KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)11/05666.8500
歐元
(CA10)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/05220.8700
美元
(CL01)法盛新興歐洲股票基金R/A USD11/0558.5700
美元
(GA18)霸菱東歐基金-A類美元配息型11/0641.3100
美元
(GA25)霸菱東歐基金-A類歐元配息型11/0638.5600
歐元
(JA73)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(累計)02/171.1100
美元
(JAAZ)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/170.3900
歐元
(JABG)摩根基金-新興歐洲股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)02/171.0700
美元
(KA39)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)11/0614.3400
歐元
(KA64)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)11/0615.3800
美元
(KA81)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)11/0613.2900
歐元
(LA24)貝萊德新興歐洲基金A2歐元02/2853.6000
歐元
(LA46)貝萊德新興歐洲基金A2美元02/2860.1600
美元
(LC06)貝萊德新興歐洲基金C2歐元02/2839.9900
歐元
(SA19)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積11/0619.9091
歐元
(ZA59)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元11/0620.8300
歐元
(ZA60)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元11/0622.4100
美元
(ZT45)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元11/0670.3100
美元
(ZT46)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元11/0665.4600
歐元
(ZU30)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元11/0670.0400
美元
投資注意事項