基金名稱日期淨值
(AA01)聯博-國際科技基金A級別美元11/06899.1000
美元
(AA02)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/06589.1200
美元
(AA07)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0619.0400
美元
(AA08)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0627.7200
美元
(AA10)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0631.3200
美元
(AA12)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0643.7500
美元
(AA14)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/066.4200
美元
(AA15)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/067.1900
美元
(AA16)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0618.3000
美元
(AA17)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/063.1500
美元
(AA18)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.9400
歐元
(AA19)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0624.2000
美元
(AA20)聯博-全球複合型股票基金A級別美元11/0629.8100
美元
(AA24)聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0616.6000
美元
(AA28)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0624.5500
歐元
(AA29)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.6100
歐元
(AA30)聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0611.1100
澳幣
(AA31)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.4600
澳幣
(AA32)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0648.3000
澳幣
(AA33)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.3700
澳幣
(AA37)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.6000
紐幣
(AA38)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9900
紐幣
(AA41)聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0622.5400
歐元
(AA42)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/068.0400
美元
(AA43)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/067.4200
澳幣
(AA44)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.4400
美元
(AA45)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9300
澳幣
(AA46)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.7000
美元
(AA47)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1900
澳幣
(AA48)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0651.4200
南非幣
(AA51)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0616.3300
美元
(AA59)聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.5500
加幣
(AA60)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0661.8700
南非幣
(AA62)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/06128.2700
美元
(AA64)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/067.4900
英鎊
(AA65)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0623.1500
澳幣
(AA66)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0625.5300
美元
(AA72)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/068.9800
美元
(AA73)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0657.2200
南非幣
(AA79)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0621.5000
美元
(AA82)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/068.2900
澳幣
(AA86)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0624.4800
美元
(AA87)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0671.0000
美元
(AA88)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0669.9500
澳幣
(AA89)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)11/0617.3000
歐元
(AA90)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0618.5900
美元
(AA91)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0672.1400
美元
(AA93)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0647.2200
美元
(AA94)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06123.4600
南非幣
(AB04)聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/063.2300
美元
(AE01)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/0516.0070
美元
(AE02)天利(盧森堡)-全球實質回報基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)11/0512.8309
歐元
(AG03)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A11/0653.6951
美元
(AG12)柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.9473
美元
(AP01)百達-生物科技-R美元11/06851.5200
美元
(AP02)百達-生物科技-R歐元11/06794.3900
歐元
(AP03)百達-數位科技-R美元11/06512.8800
美元
(AP04)百達-水資源-R 美元11/06502.8700
美元
(AP05)百達-水資源-R歐元11/06469.1900
歐元
(AP06)百達-健康-R美元11/06311.3500
美元
(AP07)百達-健康-HR歐元11/06198.0400
歐元
(AP08)百達-精選品牌-R歐元11/06236.2000
歐元
(AP09)百達-精選品牌-R美元11/06253.1700
美元
(AP10)百達-保安-R美元11/06336.6500
美元
(AP11)百達-保安-R歐元11/06314.0600
歐元
(AP12)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06250.3700
美元
(AP14)百達-智慧城市-HR美元11/06299.3800
美元
(AP15)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)11/062837.8700
南非幣
(AP16)百達-機器人科技-R美元11/06349.8100
美元
(AP17)百達-機器人科技-R歐元11/06326.3700
歐元
(AP18)百達-環境機會-R美元11/06351.7200
美元
(AP19)百達-環境機會-R歐元11/06328.0800
歐元
(AP20)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/066605.8600
南非幣
(AP21)百達-環境機會-HR澳幣11/06611.0900
澳幣
(AP22)百達-美元中短期債券-R美元11/06141.6500
美元
(AP23)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06127.8000
美元
(AP24)百達-全球非投資等級債-R美元11/06180.3000
美元
(AP25)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)11/06151.7200
美元
(AP26)百達-能源轉型-R美元11/06148.9400
美元
(AP27)百達-能源轉型-R歐元11/06138.9600
歐元
(AP28)百達-能源轉型-HR澳幣11/06181.3700
澳幣
(AP29)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)11/061954.0700
南非幣
(AZ04)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/069.5300
美元
(AZ06)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0623.9100
美元
(AZ07)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.6700
美元
(AZ08)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/069.6900
澳幣
(AZ09)聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0666.0800
南非幣
(AZ10)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0611.1100
美元
(AZ11)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0670.1000
南非幣
(AZ15)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0670.3000
南非幣
(AZ16)聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1900
澳幣
(AZ17)聯博-國際科技基金E級別美元11/0637.0300
美元
(AZ18)聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0615.3800
美元
(AZ19)聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0614.0400
澳幣
(AZ22)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1800
澳幣
(AZ25)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0670.0500
美元
(AZ26)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)11/0669.0700
澳幣
(AZ27)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0670.2400
美元
(AZ29)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)11/0620.7500
美元
(AZ30)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/06119.3100
南非幣
(AZ31)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0617.7300
澳幣
(BP12)法巴能源轉型股票基金C(美元)11/0661.1700
美元
(BP13)法巴健康護理創新股票基金C(美元)11/06377.4300
美元
(BP38)法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)11/06821.8100
美元
(BP39)法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06137.9300
美元
(BP40)法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06469.2800
美元
(BP44)法巴水資源基金C(美元)11/06246.1900
美元
(BP45)法巴水資源基金RH(美元)11/06226.2100
美元
(BP46)法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06167.2000
美元
(BP55)法巴消費創新股票基金C(美元)11/06357.0400
美元
(BP56)法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/06226.8600
歐元
(BP58)法巴全球環境基金C(美元)11/06358.0300
美元
(BP59)法巴全球環境基金C(歐元)11/06333.3800
歐元
(BP60)法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/06156.0700
美元
(BP62)法巴科技創新股票基金C(美元)11/062807.8300
美元
(BP63)法巴科技創新股票基金RH(美元)11/06151.2500
美元
(BP64)法巴科技創新股票基金C(歐元)11/062604.6600
歐元
(BP65)法巴永續高評等企業債券基金C(美元)11/06178.8500
美元
(BP66)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0676.3500
美元
(CA01)KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/052239.4630
歐元
(CA02)KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/05617.4700
歐元
(CA03)KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)11/051769.8300
歐元
(CA04)KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)11/056627.4300
美元
(CA07)KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)11/051861.0900
歐元
(CA08)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)11/05267.3900
美元
(CA12)KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0519.5380
美元
(CA13)KBI全球能源革新基金美元C股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0519.0540
美元
(CC01)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元)(已撤銷核備)11/05356.1100
歐元
(CC02)GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元)(已撤銷核備)11/05257.4600
美元
(CG21)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0628.4300
美元
(CG22)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元)11/0642.6000
歐元
(CG23)資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0626.4800
歐元
(CL05)法盛智慧安保基金R/A USD11/06204.6900
美元
(DA05)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份11/06189.6400
美元
(DA07)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份11/0671.7400
美元
(DA09)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0666.1600
美元
(DA11)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份11/0614.4000
美元
(DA15)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)11/0664.0900
美元
(DA16)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06212.0700
南非幣
(DA18)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0619.8300
澳幣
(DA31)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)11/0635.2100
美元
(DA33)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0636.0600
美元
(DA34)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)11/0645.0300
美元
(DA35)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0615.3800
美元
(DA36)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06335.7500
南非幣
(DA37)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0631.1700
澳幣
(DA40)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0623.5700
美元
(DA41)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06158.4800
南非幣
(DA42)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0626.9900
美元
(DA43)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)11/0633.0800
美元
(DA44)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/0622.1000
澳幣
(DA45)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)11/06234.6900
南非幣
(DA47)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份11/0618.9500
美元
(DE01)DWS投資全球神農基金USD LC11/06153.0900
美元
(DE02)DWS投資全球神農基金LC11/06181.5900
歐元
(DE07)DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06206.8500
美元
(DE08)DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06180.6700
歐元
(DE11)DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)11/06215.3500
美元
(DE12)DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)11/0681.6200
美元
(DE13)DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金)11/06279.1000
歐元
(DE14)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)11/06246.3200
美元
(DE15)DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)11/06157.3100
美元
(ES06)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)11/0674.0560
美元
(ES08)瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)11/0631.1580
美元
(ES09)瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)11/0625.1180
南非幣
(ET02)瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收)11/0616.7590
美元
(ET03)瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收)11/0612.7780
美元
(EU19)歐義銳榮環球智慧股票基金R11/05152.0800
歐元
(EU20)歐義銳榮環球智慧股票基金RH11/05120.1800
歐元
(EU21)歐義銳榮環球智慧股票基金R211/05166.9500
美元
(EU36)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05114.2900
歐元
(EU37)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)11/05126.7600
美元
(EU38)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05113.1000
美元
(EU39)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)11/05136.7800
澳幣
(EU40)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)11/05123.8900
澳幣
(EU41)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)11/05149.9800
美元
(EU47)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金)11/05183.4200
歐元
(FA04)富達基金-美元債券基金(A股美元)11/067.0200
美元
(FA31)富達基金-全球主題機會基金(A股美元)11/0678.6800
美元
(FA32)富達基金-環球多元動力基金(A類別股份-美元)(未申報生效)11/0628.7000
美元
(FA38)富達基金-世界基金(A股歐元)11/0642.2000
歐元
(FA41)富達基金-全球科技基金(A股歐元)11/0671.2700
歐元
(FA42)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)11/0611.2500
歐元
(FA44)富達基金-美元債券基金(A股月配息美元)11/0611.1300
美元
(FA50)富達基金-全球工業基金(A股歐元)11/06106.1000
歐元
(FA52)富達基金-富達目標基金2020(A股美元)11/0624.4700
美元
(FA55)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)11/0695.0700
歐元
(FA60)富達基金-全球聚焦基金(A股美元)11/06118.4000
美元
(FA61)富達基金-全球債券基金(A股美元)11/061.0230
美元
(FA73)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)11/0611.3400
美元
(FA74)富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計歐元避險)11/0612.1300
歐元
(FA85)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)11/0627.8400
美元
(FA86)富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)11/0630.6800
歐元
(FA87)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0620.0600
美元
(FA88)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0624.7300
歐元
(FA90)富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.6100
澳幣
(FAAC)富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.4400
美元
(FAAE)富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元)11/0670.6200
歐元
(FAAF)富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)11/0626.7700
美元
(FAAH)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5400
美元
(FAAI)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.5100
美元
(FAAJ)富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6840
美元
(FAAK)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7990
美元
(FAAL)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.8700
歐元
(FAAQ)富達基金-全球科技基金(A股累計美元)11/0660.6400
美元
(FAAR)富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.5100
美元
(FAAS)富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.9030
美元
(FAAT)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4600
美元
(FAAU)富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.7390
澳幣
(FAAY)富達基金-全球金融服務基金(A股美元)11/0623.0700
美元
(FAAZ)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)11/0664.9100
歐元
(FABA)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)11/0610.6400
美元
(FABB)富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)11/0625.5500
美元
(FABC)富達基金-世界基金(A股累計美元)11/0623.0000
美元
(FABI)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)11/0611.6400
美元
(FABJ)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.3290
美元
(FABK)富達基金-美元債券基金(A股累計美元)11/0617.1400
美元
(FABL)富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(FABN)富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06981.2000
日圓
(FABO)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/06999.7000
日圓
(FABP)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2400
美元
(FABQ)富達基金-美元債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/06920.8000
日圓
(FB01)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)11/0612.0800
美元
(FB02)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.2000
美元
(FB03)富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.6200
美元
(FB04)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9690
美元
(FB05)富達基金-美元債券基金(B股累計美元)11/0610.0400
美元
(FB06)富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.6470
美元
(FB10)富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06986.0000
日圓
(FB11)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金)11/06996.9000
日圓
(FB12)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2000
美元
(FB13)富達基金-美元債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/06964.4000
日圓
(FH05)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元11/06220.3900
美元
(FH08)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)11/0625.9700
美元
(GA11)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)11/0620.3400
美元
(GA12)霸菱全球資源基金-A類美元配息型11/0624.1600
美元
(GA14)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GA23)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(GA24)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GA28)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GA29)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GA30)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GA37)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG01)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1100
澳幣
(GG02)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
加幣
(GG03)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/066.4600
歐元
(GG04)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8800
紐幣
(GG05)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0900
美元
(GG06)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.5900
美元
(GG07)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(GM01)PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型11/06209.5340
美元
(HA03)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/069.7030
美元
(HA04)匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/0611.7660
美元
(HA18)匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金)11/069.7030
美元
(HA20)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0616.4710
美元
(HA21)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0460
美元
(HA22)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.2650
澳幣
(HA29)匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.2240
歐元
(HA40)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC(本基金配息來源可能為本金)11/0611.2100
美元
(HA41)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2(本基金配息來源可能為本金)11/068.8990
美元
(HA42)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2580
美元
(HA43)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)11/069.2920
美元
(HA44)匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7180
美元
(JA11)摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.5700
美元
(JA44)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.2100
歐元
(JA49)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1500
美元
(JA57)摩根基金-環球可換股證券基金(歐元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0611.2100
歐元
(JA58)摩根基金-環球可換股證券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0613.6800
美元
(JA62)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)11/0614.3000
美元
(JA66)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06252.4800
歐元
(JA67)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06222.7800
美元
(JA68)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0681.1400
美元
(JA74)摩根基金-環球短債基金A股(美元)(累計)11/0612.5400
美元
(JA75)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計)11/0619.2600
美元
(JA76)摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0690.4700
美元
(JA80)摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06117.8800
歐元
(JA81)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06131.8800
美元
(JA84)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06122.1600
美元
(JA85)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06233.1800
美元
(JA86)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0700
澳幣
(JA87)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.1200
澳幣
(JAAC)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0614.4400
澳幣
(JAAD)摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0614.7500
澳幣
(JAAF)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計)11/06241.6200
美元
(JAAG)摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06187.9800
美元
(JAAL)摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計)11/06505.8800
美元
(JAAN)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06191.4300
歐元
(JAAO)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06155.3600
美元
(JAAR)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0660.1300
美元
(JAAY)摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.1900
澳幣
(JABD)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06123.2900
美元
(JABE)摩根基金-環球策略債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0692.2200
美元
(JABF)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2900
美元
(JABH)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06135.3300
美元
(JABI)摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.7700
美元
(JABK)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0681.0800
美元
(JABN)摩根基金-基因治療主題基金A股(美元)(累計)11/06100.7200
美元
(JABQ)摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0676.7400
美元
(JABR)摩根可持續基建基金(美元)(累計)11/0610.5900
美元
(JABX)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)11/0632.3200
美元
(JACD)摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069936.0000
日圓
(JF02)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/06136.1800
美元
(JF03)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0680.4900
美元
(JF04)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/067.7400
澳幣
(JF05)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.8300
美元
(JF06)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0678.2500
美元
(JF07)摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06114.2800
美元
(JF09)摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.1300
澳幣
(JF10)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0684.3200
美元
(JF11)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06137.0300
美元
(JF12)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)11/06160.0800
美元
(JF13)摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計)11/0696.2200
美元
(JF15)摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0694.6500
美元
(JF18)摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06155.3500
美元
(JF19)摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)11/06103.0100
美元
(JF26)摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06100.5300
美元
(JF29)摩根投資基金-多重收益基金F股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069907.0000
日圓
(KA01)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)11/0622.4500
美元
(KA09)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/0628.0500
美元
(KA10)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/068.2800
美元
(KA13)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.2200
美元
(KA20)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)11/0618.0800
美元
(KA23)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)11/0630.7600
歐元
(KA26)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5500
美元
(KA27)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)11/069.8400
美元
(KA29)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)11/0641.2800
美元
(KA30)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)11/0649.6300
美元
(KA33)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.8400
歐元
(KA36)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0623.9500
美元
(KA37)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.2300
美元
(KA38)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)11/066.8500
美元
(KA44)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.8500
美元
(KA45)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)11/06118.6500
美元
(KA46)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)11/06110.5900
歐元
(KA49)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)11/0622.9600
歐元
(KA51)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)11/0650.5900
美元
(KA52)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)11/0644.8100
美元
(KA60)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)11/068.7100
美元
(KA61)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/068.0600
美元
(KA62)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.5100
歐元
(KA69)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)11/0624.6700
美元
(KA70)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)11/068.1300
歐元
(KA77)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/065.7200
澳幣
(KA78)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)11/0647.4400
美元
(KA80)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0638.2700
美元
(KA89)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.0800
澳幣
(KA90)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.4300
美元
(KA91)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/066.9200
歐元
(KA92)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/064.6600
澳幣
(KA94)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0613.5100
美元
(KA95)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.9300
美元
(KA96)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/0614.5900
歐元
(KA97)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.4700
歐元
(KAAD)富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc)11/0612.6900
美元
(KAAG)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.9800
美元
(KAAH)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.0800
美元
(KAAN)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H111/0618.7200
美元
(KAAP)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)11/0635.1100
歐元
(KAAW)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0616.8800
美元
(KAAX)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0610.0400
美元
(KAAY)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc)11/0613.3800
美元
(KF04)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)11/0614.1000
美元
(KF05)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)11/0612.0300
美元
(KF07)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)11/065.1300
美元
(KF09)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)11/0610.1700
美元
(KF11)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/065.5600
美元
(KF12)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/067.8500
美元
(KF13)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.9400
美元
(KF14)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)11/0622.2100
美元
(KF18)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H111/0611.3200
美元
(KF19)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/069.9300
美元
(LA14)貝萊德環球政府債券基金A2美元11/0629.4200
美元
(LA16)貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元11/0623.0800
歐元
(LA19)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元11/0618.1100
歐元
(LA22)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元11/06100.9400
美元
(LA23)貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元11/0694.1700
歐元
(LA26)貝萊德世界礦業基金A2美元11/0663.7700
美元
(LA27)貝萊德世界黃金基金A2美元11/0643.4500
美元
(LA32)貝萊德世界礦業基金A2歐元11/0659.5000
歐元
(LA33)貝萊德世界黃金基金A2歐元11/0640.5400
歐元
(LA37)貝萊德世界科技基金A2美元11/0692.0400
美元
(LA40)貝萊德世界能源基金A2美元11/0625.6700
美元
(LA41)貝萊德世界金融基金A2美元11/0653.3900
美元
(LA42)貝萊德環球資產配置基金A2美元11/0679.7200
美元
(LA44)貝萊德世界健康科學基金A2美元11/0670.6400
美元
(LA45)貝萊德永續能源基金A2美元11/0616.3200
美元
(LA48)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元11/0619.5300
歐元
(LA50)貝萊德世界能源基金A2歐元11/0623.9400
歐元
(LA51)貝萊德永續能源基金A2歐元11/0615.2300
歐元
(LA52)貝萊德環球資產配置基金A2歐元11/0674.3700
歐元
(LA63)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元11/0654.1900
美元
(LA66)貝萊德環球企業債券基金A2美元11/0615.0800
美元
(LA72)貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元11/064.3700
歐元
(LA73)貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元11/0630.8600
美元
(LA74)貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元11/067.5300
美元
(LA79)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/069.7600
美元
(LA82)貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/065.9900
美元
(LA84)貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/069.5800
澳幣
(LA87)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/065.7700
澳幣
(LA97)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0679.3000
南非幣
(LA99)貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣11/0611.2700
澳幣
(LAAA)貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣11/069.1600
澳幣
(LAAB)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/0611.2900
美元
(LAAC)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元11/0621.8600
美元
(LAAD)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.9800
美元
(LAAE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/068.4500
澳幣
(LAAF)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元11/0612.1400
歐元
(LAAG)貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣11/0612.6000
澳幣
(LAAH)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣11/0611.2900
澳幣
(LAAI)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣11/06134.6200
南非幣
(LAAJ)貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元11/0616.4200
美元
(LAAK)貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元11/0615.8800
美元
(LAAL)貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元11/0613.3900
歐元
(LAAM)貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)11/06105.9400
南非幣
(LAAN)貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/069.3300
美元
(LAAO)貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0680.4700
美元
(LAAP)貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/0653.1000
美元
(LAAQ)貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/06174.6100
歐元
(LAAR)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.5700
美元
(LAAS)貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.0800
美元
(LAAT)貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/069.8500
美元
(LAAU)貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.1900
美元
(LAAV)貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0615.1500
美元
(LAAW)貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0614.2700
美元
(LAAX)貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5800
美元
(LAAY)貝萊德新世代運輸基金A2美元11/0613.0200
美元
(LAAZ)貝萊德新世代運輸基金A2歐元11/0612.1400
歐元
(LABA)貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元11/0611.0500
歐元
(LABB)貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/068.7600
美元
(LABC)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.4000
美元
(LABD)貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0610.1400
澳幣
(LABE)貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)11/061066.0000
日圓
(LC01)貝萊德世界能源基金C2美元11/0619.1200
美元
(LC02)貝萊德永續能源基金C2美元11/0612.2600
美元
(LC03)貝萊德世界黃金基金C2美元11/0631.5700
美元
(LC04)貝萊德世界礦業基金C2美元11/0646.5100
美元
(LC09)貝萊德環球資產配置基金C2美元11/0657.4200
美元
(LM01)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0617.4800
美元
(LM02)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/0611.2600
美元
(LM03)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)11/0616.0900
歐元
(LM04)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)11/0612.9800
歐元
(LM08)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06169.3500
美元
(LM09)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0675.8400
美元
(LM10)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0668.5600
歐元
(LM11)美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06629.0000
南非幣
(LM23)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型11/06132.0300
美元
(LM24)美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)11/06107.5500
美元
(MA25)景順環球消費趨勢基金A股美元11/0671.6600
美元
(MA47)景順能源轉型基金A股美元11/068.9600
美元
(MA63)景順環球股票收益基金A股美元11/06122.8600
美元
(MA69)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0673.4700
美元
(MA70)景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0610.4500
美元
(MA75)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/0610.0700
美元
(MA78)景順健康護理創新基金A-年配息股美元11/06201.6400
美元
(MA83)景順實質資產責任基金A-年配息股美元11/0614.1500
美元
(MA87)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)11/0623.0000
美元
(MA93)景順環球高評級企業債券基金E股美元11/069.6542
美元
(MA94)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/067.5536
美元
(MA95)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/067.4182
澳幣
(MA99)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)11/069.7200
美元
(MAAA)景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/069.3000
美元
(MC01)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)11/0670.3800
美元
(MC02)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元)11/0642.9900
美元
(MC03)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)11/0635.0900
美元
(MC04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0631.4000
美元
(MF04)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)11/0686.6200
美元
(MF11)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元)11/0652.7500
美元
(MF15)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)11/0642.7000
美元
(MF16)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/0632.5900
美元
(MF17)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)11/0627.4100
歐元
(MS03)摩根士丹利新興領先股票基金A(美元)11/0642.9300
美元
(MS04)摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險)11/0634.5800
歐元
(MS05)摩根士丹利環球品牌基金A(美元)11/06225.5300
美元
(MS06)摩根士丹利環球機會基金A(美元)11/06141.9800
美元
(MS07)摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)11/06112.1100
歐元
(NB22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)11/0616.9500
美元
(NB23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)11/06172.2000
南非幣
(NB24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)11/0614.2600
澳幣
(NB25)路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0612.8300
美元
(NB26)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0800
美元
(NB27)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06101.6900
南非幣
(NB28)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06965.6500
日圓
(NE22)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)11/0615.8900
美元
(NE23)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)11/06171.4400
南非幣
(NE24)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)11/0611.7600
澳幣
(NE25)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.9600
美元
(NE26)路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0699.2100
南非幣
(NI08)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0674.9717
美元
(NI09)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0693.5901
美元
(NI10)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06994.5600
南非幣
(RA01)安聯國際債券基金-A配息類股(歐元)11/0642.4500
歐元
(RA07)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)11/0686.6500
歐元
(RA08)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)11/06622.6400
歐元
(RA15)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)11/06500.6800
歐元
(RA16)安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06158.8800
歐元
(RA20)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)11/06221.1600
歐元
(RA23)安聯全球金融基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/06232.9700
歐元
(RA27)安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)11/0699.2000
歐元
(SA06)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積11/0620.6040
美元
(SA28)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積11/06268.5871
美元
(SA29)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積11/0611.5431
美元
(SA30)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)11/066.8502
美元
(SA31)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積11/0622.5030
美元
(SA34)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積11/0617.2990
美元
(SA35)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0652.3684
美元
(SA36)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0619.9162
美元
(SA37)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0687.7391
澳幣
(SA39)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積11/06176.5186
美元
(SA40)施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積11/06132.3829
歐元
(SA44)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積11/06229.5653
美元
(SA45)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/06122.8874
美元
(SA52)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積11/0614.7251
美元
(SA53)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/064.0078
美元
(SA54)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)11/066.4287
澳幣
(SA55)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積11/0615.2537
歐元
(SA64)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06131.2832
美元
(SA65)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/0686.5977
美元
(SA66)施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/061309.7114
南非幣
(SA67)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06119.5537
澳幣
(SA68)施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積11/06393.2512
美元
(SA69)施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積11/06232.6819
美元
(SA71)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)11/0615.6545
美元
(SA74)施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積11/06138.5891
美元
(SA75)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06228.4244
美元
(SA76)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06123.8023
美元
(SA77)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/06164.8982
澳幣
(SA78)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/061795.8334
南非幣
(TA20)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0661.7063
美元
(TA51)安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.9057
美元
(TA61)安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)11/0690.0100
歐元
(TA62)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)11/0610.1961
美元
(TA67)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)11/06172.8700
美元
(TA68)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)11/0628.1058
美元
(TA70)安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.6796
美元
(TA71)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.2133
美元
(TA72)安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0417
澳幣
(TA73)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.7541
美元
(TA74)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)11/068.1776
美元
(TA75)安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)11/06155.4200
歐元
(TA76)安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)11/068.9983
美元
(TA77)安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0650.4547
美元
(TA78)安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/0647.7326
歐元
(TA81)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0617.2808
美元
(TA82)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06102.5000
美元
(TA83)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.4013
美元
(TA84)安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.2721
美元
(TB01)安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)11/0612.0147
美元
(TB07)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)11/068.1315
美元
(TB08)安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.5114
美元
(TB09)安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)11/069.3618
美元
(TB13)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06100.9500
美元
(TD01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0611.4800
美元
(TD02)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.4100
美元
(TD03)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0612.9100
美元
(TD07)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5600
美元
(TD08)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.9500
美元
(TD10)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0611.4800
美元
(TD11)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)11/0612.9100
美元
(TD15)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.5600
美元
(TD16)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.9500
美元
(TD17)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.0300
歐元
(TD18)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0613.3300
美元
(TD19)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)11/0615.6300
美元
(TD21)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/0610.3800
美元
(TD22)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0610.1800
美元
(TD23)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/069.1200
澳幣
(TD26)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)11/069.3700
美元
(TD27)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)11/068.1600
美元
(TD28)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/067.9400
美元
(TD29)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0623.1100
美元
(TD30)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)11/068.2700
美元
(TD31)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0618.3500
美元
(TD32)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/0612.3000
美元
(TD33)PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/069.2400
美元
(TD34)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.4300
歐元
(TD36)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)11/0629.7400
美元
(UA01)瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金(已撤銷核備)11/05381.6200
歐元
(UA03)瑞銀(盧森堡)歐元基金11/05858.8300
歐元
(UA04)瑞銀(盧森堡)美元基金11/052017.7600
美元
(UA05)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)11/05719.1300
美元
(UA08)瑞銀(盧森堡)科技精選股票基金基金(未申報生效)11/05788.9000
美元
(UA10)瑞銀(盧森堡)澳幣基金11/052547.6700
澳幣
(UA13)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)11/05246.8400
歐元
(UA17)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/05443.8800
美元
(UA19)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/053963.5100
美元
(UA20)瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)(已撤銷核備)11/053500.1500
歐元
(UA21)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/054017.4800
美元
(UA22)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)(已撤銷核備)11/052945.1600
歐元
(UA24)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(已撤銷核備)11/0518.0200
美元
(UA25)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)(已撤銷核備)10/2416.0700
歐元
(UA30)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/05120.1000
歐元
(UA38)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0585.8400
美元
(UA39)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0583.4000
澳幣
(UA42)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)11/05170.5400
美元
(UA43)瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/051632.0000
美元
(UA47)瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)11/051152.8300
美元
(UA50)瑞銀(盧森堡)美元基金(加幣避險)(未申報生效)11/051128.0600
加幣
(UA54)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/05355.3200
美元
(UA55)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)11/0574.5400
美元
(UA56)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/058373.0000
日圓
(UA58)瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金(未申報生效)11/0598.9900
美元
(YA02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元11/0656.9900
美元
(YA07)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險11/0646.8800
歐元
(YA14)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元11/0633.0600
美元
(YA22)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險11/0627.0600
歐元
(YB02)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元11/0644.3600
美元
(ZA70)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0611.5900
歐元
(ZA71)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0612.4500
美元
(ZA72)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0642.9100
美元
(ZA73)鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0626.6300
歐元
(ZA78)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0631.4200
美元
(ZA79)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0617.0000
澳幣
(ZA80)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06251.8900
南非幣
(ZA84)鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06380.8800
南非幣
(ZA86)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0653.1900
美元
(ZA90)鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0624.3600
澳幣
(ZA94)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/067.8100
美元
(ZA97)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06566.0000
南非幣
(ZA98)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)11/06495.3700
美元
(ZAAB)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/06103.9500
美元
(ZAAC)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.8900
美元
(ZAAD)鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.5600
澳幣
(ZAAE)鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.8000
美元
(ZAAG)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0645.2700
美元
(ZAAH)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/061012.5100
南非幣
(ZAAJ)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0650.2800
美元
(ZAAK)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0653.0000
美元
(ZAAL)鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金)11/06163.6300
美元
(ZB04)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061469.5700
美元
(ZB05)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0693.1300
美元
(ZB07)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)11/061463.1200
美元
(ZB08)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06425.9500
美元
(ZB09)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/0644.2800
美元
(ZB10)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06517.6100
歐元
(ZB11)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06447.2300
歐元
(ZB12)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06115.2700
澳幣
(ZB25)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06271.4300
歐元
(ZB26)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)11/06283.8700
美元
(ZB27)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06174.0400
美元
(ZB28)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06158.9000
澳幣
(ZB29)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06290.2400
歐元
(ZB30)高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06298.2300
美元
(ZB31)高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06165.7700
美元
(ZB32)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06231.6600
澳幣
(ZB33)高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/062387.4800
南非幣
(ZB38)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/063084.7500
南非幣
(ZB39)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06203.1900
澳幣
(ZB40)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06122.3700
美元
(ZB41)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/061892.0700
南非幣
(ZB42)高盛氣候與環境永續基金X股美元11/061370.3500
美元
(ZB43)高盛氣候與環境永續基金X股歐元11/062097.6500
歐元
(ZB44)高盛全球永續股票基金X股美元11/06426.9200
美元
(ZT37)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.7300
美元
(ZT38)鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06399.5900
南非幣
(ZT39)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/0651.7000
美元
(ZT40)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)11/06258.4300
南非幣
(ZT42)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0635.7900
美元
(ZT49)鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0624.6000
澳幣
(ZT52)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0655.3000
美元
(ZT55)鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)11/0654.3500
美元
(ZT58)鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06525.3000
南非幣
(ZT59)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)11/0650.6900
美元
(ZT60)鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.3500
美元
(ZT61)鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.1300
美元
(ZU20)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0635.4400
美元
(ZU22)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/0654.1600
美元
(ZU25)鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/06427.3300
南非幣
(ZU29)鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0625.8500
澳幣
(ZU34)鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06523.1100
南非幣
(ZU35)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)11/0650.3500
美元
(ZU36)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.1900
美元
(ZU37)鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0633.8700
澳幣
(ZU38)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)11/0681.5600
美元
(ZU39)鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0629.1400
美元
(ZU43)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/0644.4600
美元
(ZU44)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)11/06991.1200
南非幣
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