基金名稱日期淨值
(JA01)摩根太平洋證券基金11/25482.5300
美元
(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25220.7300
美元
(TA21)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/25204.9200
美元
投資注意事項