基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(JA01)摩根太平洋證券基金
11/06
491.3200
美元
(TA16)安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
231.1800
美元
(TA21)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
214.7300
美元
投資注意事項
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