基金名稱日期淨值
(HA09)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)11/0648.8150
歐元
(HA24)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)11/0664.7210
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)11/0678.2260
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)11/0667.6020
歐元
(JA07)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)11/0613.6400
美元
(JA50)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)11/0672.0400
歐元
(KA41)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)11/0628.1100
歐元
(KAAE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)11/0610.4300
美元
(LA28)貝萊德歐元市場基金A2歐元11/0644.2000
歐元
(SA02)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積11/0640.6597
歐元
(ZB15)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06338.7700
歐元
(ZB16)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06362.2000
澳幣
(ZB23)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)11/06734.6100
歐元
(ZB24)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06398.2900
美元
投資注意事項