基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(HA09)匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
48.8150
歐元
(HA24)匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
64.7210
美元
(HA25)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金)
11/06
78.2260
美元
(HA26)匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
67.6020
歐元
(JA07)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
13.6400
美元
(JA50)摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)
11/06
72.0400
歐元
(KA41)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)
11/06
28.1100
歐元
(KAAE)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)
11/06
10.4300
美元
(LA28)貝萊德歐元市場基金A2歐元
11/06
44.2000
歐元
(SA02)施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積
11/06
40.6597
歐元
(ZB15)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
338.7700
歐元
(ZB16)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
362.2000
澳幣
(ZB23)高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
734.6100
歐元
(ZB24)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
398.2900
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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