基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(CL04)法盛亞太股票基金R/A USD
11/06
117.5900
美元
(EU25)歐義銳榮新興動力股票基金R
11/05
211.4000
歐元
(EU26)歐義銳榮新興動力股票基金R2
11/05
231.2000
美元
(FA82)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
11/06
29.7000
美元
(FA83)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
13.4700
美元
(GA01)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
11/06
116.4800
美元
(HA30)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)
11/06
23.3720
美元
(HA31)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)
11/06
10.2420
美元
(HA36)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
12.5280
美元
(HA37)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.9340
美元
(HA38)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.7580
澳幣
(HA39)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
11/06
4.6620
歐元
(JA70)摩根亞洲增長基金
11/06
18.9400
美元
(JA82)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
31.4300
美元
(JA83)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
103.8100
美元
(JABC)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.3700
澳幣
(JF20)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
90.9400
美元
(JF21)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.6400
澳幣
(KA21)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
11/06
35.3300
美元
(KAAI)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
11/06
38.9000
美元
(KF15)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)
11/06
10.7300
美元
(MA60)景順亞洲資產配置基金A股美元
11/06
22.9700
美元
(MA61)景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5100
美元
(SA10)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積
11/06
21.0235
美元
(TA06)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
77.1546
美元
(UA34)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/05
147.2700
美元
(UA35)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/05
76.4000
美元
投資注意事項
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