基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(DE03)DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備)
11/25
157.7400
美元
(DE04)DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備)
11/25
196.0500
歐元
(EU09)歐義銳榮中國股票基金R
11/22
110.3700
歐元
(EU10)歐義銳榮中國股票基金R2
11/22
115.5600
美元
(FA64)富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)
11/25
237.2000
美元
(KA57)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)
11/25
19.2700
美元
(KF16)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)
11/25
6.5600
美元
(SA33)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)
11/25
63.3302
美元
(UA31)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
11/25
398.4200
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網