基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(BP25)法巴俄羅斯股票基金C(美元)
02/25
74.1400
美元
(BP41)法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
02/25
55.3900
歐元
(BP43)法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
02/25
70.2900
美元
(BP51)法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
02/25
593.9600
南非幣
(HA13)匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金)
02/25
4.6900
美元
(JA61)摩根基金-俄羅斯基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
02/25
7.6100
美元
(UA29)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
02/24
80.7900
美元
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
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