基金名稱日期淨值
(FA63)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)11/0663.5400
美元
(FA78)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)11/0614.0100
美元
(FA79)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)11/0617.9300
歐元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型11/061093.1200
美元
(HA23)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)11/0694.8140
美元
(JA55)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)11/0664.1700
美元
(JABV)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)11/0641.9900
美元
(JF14)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)11/06108.4200
美元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元11/0617.2700
美元
(MA88)景順中國新世代基金A-年配息股美元11/0650.0500
美元
(MA89)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元11/0627.9700
歐元
(MA90)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣11/068.6000
澳幣
(RB05)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)11/0694.3900
歐元
(RB06)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)11/06163.1600
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積11/06325.8964
美元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0655.1374
美元
(UA12)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)11/061152.5100
美元
(ZA82)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)11/0613.6200
美元
(ZT33)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)11/0638.5400
美元
(ZU26)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)11/0637.3000
美元
投資注意事項