基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FA63)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
11/06
63.5400
美元
(FA78)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
11/06
14.0100
美元
(FA79)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
11/06
17.9300
歐元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
11/06
1093.1200
美元
(HA23)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
11/06
94.8140
美元
(JA55)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
64.1700
美元
(JABV)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
11/06
41.9900
美元
(JF14)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
11/06
108.4200
美元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元
11/06
17.2700
美元
(MA88)景順中國新世代基金A-年配息股美元
11/06
50.0500
美元
(MA89)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
11/06
27.9700
歐元
(MA90)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
11/06
8.6000
澳幣
(RB05)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
11/06
94.3900
歐元
(RB06)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
11/06
163.1600
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
11/06
325.8964
美元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/06
55.1374
美元
(UA12)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
11/06
1152.5100
美元
(ZA82)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)
11/06
13.6200
美元
(ZT33)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)
11/06
38.5400
美元
(ZU26)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)
11/06
37.3000
美元
投資注意事項
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