基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(FA63)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
11/25
59.1200
美元
(FA78)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
11/25
12.9900
美元
(FA79)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
11/25
17.0400
歐元
(GA17)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
11/25
1001.0100
美元
(HA23)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
11/25
87.5900
美元
(JA55)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
59.6600
美元
(JABV)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
11/25
39.0400
美元
(JF14)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
11/25
100.7500
美元
(LA67)貝萊德中國基金A2美元
11/25
16.0400
美元
(MA88)景順中國新世代基金A-年配息股美元
11/25
46.7200
美元
(MA89)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
11/25
26.0200
歐元
(MA90)景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣
11/25
8.0000
澳幣
(RB05)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
11/25
88.8200
歐元
(RB06)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
11/25
149.9500
美元
(SA46)施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積
11/25
302.4419
美元
(TA24)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
11/25
50.6895
美元
(UA12)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
11/25
1062.9000
美元
(ZA82)鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)
11/25
12.6700
美元
(ZT33)鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)
11/25
35.8400
美元
(ZU26)鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)
11/25
34.6900
美元
投資注意事項
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