基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(AA13)聯博-印度成長基金AX級別美元
11/25
228.1400
美元
(AA25)聯博-印度成長基金A級別美元
11/25
252.3300
美元
(AG01)柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
11/25
93.4083
美元
(FA59)富達基金-印度聚焦基金(A股美元)
11/25
83.3500
美元
(HA02)匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金)
11/25
320.5960
美元
(HA32)匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
13.8240
美元
(HA33)匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
16.2660
歐元
(HA34)匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
7.6040
美元
(HA35)匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
6.5350
美元
(JA30)摩根印度基金
11/25
379.4900
美元
(KA54)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
11/25
71.8100
美元
(LA57)貝萊德印度基金A2美元
11/25
56.7300
美元
(MA54)景順印度股票基金A-年配息股美元
11/25
135.1000
美元
(NI03)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)
11/25
212.9456
美元
投資注意事項
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