基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(KA55)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5000
美元
(KA88)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
5.2300
澳幣
(LM15)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
158.7500
美元
(LM16)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
90.3400
美元
(LM17)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
64.0400
美元
(LM18)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/25
69.5700
澳幣
(SA57)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
8.3465
美元
(SA58)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/25
16.7553
美元
(SA59)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/25
7.5255
澳幣
(ZB34)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
57.8000
美元
(ZB35)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
1809.6200
美元
(ZB36)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
133.1600
澳幣
(ZB37)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/25
1840.1400
南非幣
投資注意事項
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