基金公司
投資標的
投資地區
基金名稱
日期
淨值
(KA55)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5200
美元
(KA88)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
5.2500
澳幣
(LM15)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
158.7800
美元
(LM16)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
90.3600
美元
(LM17)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
64.0500
美元
(LM18)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
11/06
69.5900
澳幣
(SA57)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
8.4175
美元
(SA58)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11/06
16.8978
美元
(SA59)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11/06
7.5929
澳幣
(ZB34)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
57.7900
美元
(ZB35)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
1809.2000
美元
(ZB36)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
133.1400
澳幣
(ZB37)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11/06
1836.2000
南非幣
投資注意事項
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