基金名稱日期淨值
(AA35)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0625.9400
美元
(AA36)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0624.4000
澳幣
(AA71)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)11/0696.2300
南非幣
(AA77)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0614.9400
美元
(AZ03)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)11/0612.9100
美元
(BP21)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/06154.2900
美元
(BP22)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0660.1900
美元
(BP34)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)11/0657.3400
澳幣
(BP36)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)11/06154.8400
美元
(BP37)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)11/06735.0700
歐元
(BP52)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)11/06413.1900
歐元
(BP53)法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0695.2100
美元
(DA12)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份11/0661.9700
美元
(FA02)富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)11/0610.8100
美元
(FA23)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)11/0654.9200
美元
(FA65)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)11/064.6810
美元
(FA66)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)11/0617.4800
歐元
(FA71)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)11/0622.0700
美元
(FA72)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)11/0632.6300
歐元
(FA75)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)11/0614.4700
美元
(FA76)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.9730
美元
(FA84)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.5050
美元
(FA93)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/064.5930
澳幣
(FAAM)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)11/0614.6800
美元
(FAAN)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.9030
美元
(FAAO)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)11/067.7910
澳幣
(FH07)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)11/067.1800
美元
(HA14)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)11/0667.5700
美元
(HA27)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)11/0690.5250
美元
(HA28)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)11/0679.8630
美元
(JA13)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)11/0649.2500
美元
(JA35)摩根亞洲小型企業基金11/06323.7600
美元
(JAAA)摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計)11/0627.8300
美元
(KA74)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)11/0665.4100
美元
(KA75)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)11/0683.1300
歐元
(KA76)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)11/0663.3700
美元
(KF03)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)11/0613.8200
美元
(LA64)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元11/0648.2500
美元
(LA65)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元11/0645.0100
歐元
(LA68)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0640.9800
美元
(LA69)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0610.0600
美元
(LA80)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.3400
美元
(LA85)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/068.0500
澳幣
(LA98)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/0677.0200
南非幣
(MA57)景順亞洲消費動力基金A股美元11/0617.3900
美元
(MA64)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)11/065.3900
美元
(MA65)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)11/064.3100
澳幣
(MA96)景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0612.8295
美元
(MA97)景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)11/066.5659
美元
(SA11)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/0614.8612
美元
(SA14)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)11/064.7078
美元
(SA17)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積11/0647.1280
美元
(SA41)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積11/0637.5176
美元
(SA42)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)11/0618.6495
美元
(TA04)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)11/06119.7895
美元
(TA26)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/0611.3872
美元
(TA27)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)11/069.8198
澳幣
(TA36)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)11/069.6530
美元
(TA42)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.9793
美元
(TA43)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/064.7491
澳幣
(TA46)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)11/069.4192
美元
(TA47)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)11/065.0590
美元
(UA52)瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效)11/05251.2400
美元
(ZA87)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)11/0637.0900
美元
(ZB20)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)11/061209.0300
美元
(ZB21)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06152.6600
美元
(ZB22)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)11/06155.8500
澳幣
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