基本
持股
配息
更多
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0752
2024/10/02
美元
0.0999
2024/09/04
美元
0.0727
2024/08/02
美元
0.0748
2024/07/02
美元
0.1508
2024/06/04
美元
0.0689
2024/05/02
美元
0.0690
2024/04/02
美元
0.0900
2024/03/04
美元
0.0651
2024/02/02
美元
0.0584
2023/12/22
美元
0.2876
2023/12/04
美元
0.0635
2023/11/02
美元
0.0617
2023/10/03
美元
0.0877
2023/09/05
美元
0.0590
2023/08/02
美元
0.0592
2023/07/05
美元
0.1440
2023/06/02
美元
0.0589
2023/05/02
美元
0.0562
2023/04/04
美元
0.0779
2023/03/02
美元
0.0523
2023/02/02
美元
0.0512
2022/12/23
美元
0.1867
2022/12/02
美元
0.0478
2022/11/02
美元
0.0421
2022/10/04
美元
0.0751
2022/09/02
美元
0.0397
2022/08/02
美元
0.0406
2022/07/05
美元
0.1208
2022/06/02
美元
0.0381
2022/05/03
美元
0.0378
2022/04/04
美元
0.0588
2022/03/02
美元
0.0304
2022/02/02
美元
0.0377
2021/12/23
美元
0.1719
2021/12/02
美元
0.0266
2021/11/02
美元
0.0328
2021/10/04
美元
0.0565
2021/09/02
美元
0.0332
2021/08/03
美元
0.0289
2021/07/02
美元
0.1036
2021/06/02
美元
0.0262
2021/05/04
美元
0.0252
2021/04/05
美元
0.0496
2021/03/02
美元
0.0303
2021/02/02
美元
0.0335
2020/12/24
美元
0.1523
2020/12/02
美元
0.0382
2020/11/03
美元
0.0478
2020/10/02
美元
0.0742
2020/09/02
美元
0.0467
2020/08/04
美元
0.0428
2020/07/02
美元
0.1312
2020/06/02
美元
0.0474
2020/05/04
美元
0.0499
2020/04/02
美元
0.0820
2020/03/03
美元
0.0551
2020/02/04
美元
0.0485
2019/12/24
美元
0.1676
2019/12/03
美元
0.0505
2019/11/04
美元
0.0526
2019/10/02
美元
0.0815
2019/09/04
美元
0.0624
2019/08/02
美元
0.0580
2019/07/02
美元
0.1742
2019/06/04
美元
0.0640
2019/05/02
美元
0.0627
2019/04/02
美元
0.0831
2019/03/04
美元
0.0613
2019/02/04
美元
0.0659
2018/12/28
美元
0.1471
2018/12/04
美元
0.0565
2018/11/02
美元
0.0586
2018/10/02
美元
0.0790
2018/09/05
美元
0.0601
2018/08/02
美元
0.0566
2018/07/03
美元
0.1559
2018/06/04
美元
0.0489
2018/05/02
美元
0.0485
2018/04/03
美元
0.0693
2018/03/02
美元
0.0444
2018/02/02
美元
0.0517
2017/12/28
美元
0.0562
2017/12/04
美元
0.3623
2017/11/02
美元
0.0413
2017/10/03
美元
0.0697
2017/09/06
美元
0.0475
2017/08/02
美元
0.0460
2017/07/06
美元
0.1410
2017/06/02
美元
0.0441
2017/05/02
美元
0.0468
2017/04/04
美元
0.0656
2017/03/02
美元
0.0369
2017/02/02
美元
0.0492
2016/12/28
美元
0.1168
2016/12/02
美元
0.0590
2016/11/02
美元
0.0354
2016/10/04
美元
0.0627
2016/09/02
美元
0.0378
2016/08/02
美元
0.0385
2016/07/06
美元
0.1390
2016/06/02
美元
0.0352
2016/05/03
美元
0.0378
2016/04/04
美元
0.0658
2016/03/02
美元
0.0341
2016/02/02
美元
0.0348
2015/12/28
美元
0.1067
2015/12/02
美元
0.0325
2015/11/03
美元
0.0315
2015/10/02
美元
0.0572
2015/09/02
美元
0.0365
2015/08/04
美元
0.0382
2015/07/02
美元
0.1413
2015/06/02
美元
0.0366
2015/05/04
美元
0.0347
2015/04/02
美元
0.0626
2015/03/03
美元
0.0303
2015/02/03
美元
0.0304
2014/12/26
美元
0.1237
2014/12/02
美元
0.0375
2014/11/04
美元
0.0309
2014/10/02
美元
0.0583
2014/09/03
美元
0.0339
2014/08/04
美元
0.0351
2014/07/02
美元
0.1652
2014/06/03
美元
0.0410
2014/05/02
美元
0.0353
2014/04/02
美元
0.0550
2014/03/04
美元
0.0281
2014/02/04
美元
0.0348
2013/12/27
美元
0.0932
2013/12/03
美元
0.0282
2013/11/04
美元
0.0288
2013/10/02
美元
0.0571
2013/09/04
美元
0.0313
2013/08/02
美元
0.0319
2013/07/02
美元
0.1275
2013/06/04
美元
0.0330
2013/05/02
美元
0.0353
2013/04/02
美元
0.0627
2013/03/04
美元
0.0318
2013/02/04
美元
0.0212
2012/12/27
美元
0.1012
2012/12/04
美元
0.0732
2012/11/02
美元
0.0357
2012/10/02
美元
0.0483
2012/09/05
美元
0.0251
2012/08/02
美元
0.0252
2012/07/03
美元
0.1392
2012/06/04
美元
0.0505
2012/05/02
美元
0.0242
2012/04/03
美元
0.0532
2012/03/02
美元
0.0260
2012/02/02
美元
0.0261
2011/12/28
美元
0.0834
2011/12/02
美元
0.0367
2011/11/02
美元
0.0462
2011/10/04
美元
0.0545
2011/09/02
美元
0.0246
2011/08/02
美元
0.0557
2011/07/05
美元
0.0996
2011/06/02
美元
0.0736
2011/05/03
美元
0.0580
2011/04/04
美元
0.0767
2011/03/02
美元
0.0401
2011/02/02
美元
0.0418
2010/12/29
美元
0.0848
2010/12/02
美元
0.0398
2010/11/02
美元
0.0281
2010/10/04
美元
0.0508
2010/09/02
美元
0.0206
2010/08/03
美元
0.0267
2010/07/02
美元
0.0821
2010/06/02
美元
0.0426
2010/05/04
美元
0.0263
2010/04/07
美元
0.0639
2010/04/05
美元
0.0639
2010/03/04
美元
0.0193
2010/03/02
美元
0.0193
2010/02/12
美元
0.0398
2010/02/11
美元
0.0281
2010/02/04
美元
0.0274
2010/02/02
美元
0.0274
2009/12/29
美元
0.0806
2009/12/02
美元
0.0337
2009/11/03
美元
0.0396
2009/10/02
美元
0.0495
2009/09/02
美元
0.0752
2009/08/04
美元
0.0409
2009/07/02
美元
0.1001
2009/06/02
美元
0.0419
2009/05/04
美元
0.0579
2009/04/02
美元
0.0739
2009/03/03
美元
0.0249
2009/02/03
美元
0.0179
2008/12/29
美元
0.1135
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網