基本
持股
配息
更多
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.2341
2024/10/01
美元
0.2227
2024/09/03
美元
0.2293
2024/08/01
美元
0.2266
2024/07/01
美元
0.2166
2024/06/03
美元
0.2203
2024/05/01
美元
0.2022
2024/04/01
美元
0.2043
2024/03/01
美元
0.1883
2024/02/01
美元
0.1976
2023/12/22
美元
0.1950
2023/12/01
美元
0.1853
2023/11/01
美元
0.1861
2023/10/02
美元
0.1718
2023/09/01
美元
0.1706
2023/08/01
美元
0.1673
2023/07/03
美元
0.1474
2023/06/01
美元
0.1463
2023/05/01
美元
0.1384
2023/04/03
美元
0.1384
2023/03/01
美元
0.1181
2023/02/01
美元
0.1283
2022/12/23
美元
0.1212
2022/12/01
美元
0.1127
2022/11/01
美元
0.1122
2022/10/03
美元
0.1003
2022/09/01
美元
0.0976
2022/08/01
美元
0.0945
2022/07/01
美元
0.0921
2022/06/01
美元
0.0822
2022/05/02
美元
0.0747
2022/04/01
美元
0.0777
2022/03/01
美元
0.0663
2022/02/01
美元
0.0739
2021/12/23
美元
0.0725
2021/12/01
美元
0.0718
2021/11/01
美元
0.0731
2021/10/01
美元
0.0728
2021/09/01
美元
0.0758
2021/08/02
美元
0.0716
2021/07/01
美元
0.0785
2021/06/01
美元
0.0827
2021/05/03
美元
0.0844
2021/04/01
美元
0.0890
2021/03/01
美元
0.0843
2021/02/01
美元
0.0962
2020/12/23
美元
0.1020
2020/12/01
美元
0.1018
2020/11/02
美元
0.1070
2020/10/01
美元
0.1092
2020/09/01
美元
0.1159
2020/08/03
美元
0.1203
2020/07/01
美元
0.1218
2020/06/01
美元
0.1321
2020/05/01
美元
0.1364
2020/04/01
美元
0.1445
2020/03/02
美元
0.1366
2020/02/03
美元
0.1533
2019/12/23
美元
0.1501
2019/12/02
美元
0.1472
2019/11/01
美元
0.1526
2019/10/01
美元
0.1553
2019/09/03
美元
0.1558
2019/08/01
美元
0.1561
2019/07/01
美元
0.1534
2019/06/03
美元
0.1580
2019/05/01
美元
0.1566
2019/04/01
美元
0.1537
2019/03/01
美元
0.1409
2019/02/01
美元
0.1636
2018/12/24
美元
0.1432
2018/12/03
美元
0.1404
2018/11/01
美元
0.1440
2018/10/01
美元
0.1345
2018/09/04
美元
0.1377
2018/08/01
美元
0.1345
2018/07/02
美元
0.1240
2018/06/01
美元
0.1293
2018/05/01
美元
0.1234
2018/04/02
美元
0.1257
2018/03/01
美元
0.1103
2018/02/01
美元
0.1182
2017/12/26
美元
0.1162
2017/12/01
美元
0.1108
2017/11/01
美元
0.1145
2017/10/02
美元
0.1097
2017/09/01
美元
0.1127
2017/08/01
美元
0.1118
2017/07/03
美元
0.1073
2017/06/01
美元
0.1091
2017/05/01
美元
0.1060
2017/04/03
美元
0.1093
2017/03/01
美元
0.0948
2017/02/01
美元
0.0984
2016/12/22
美元
0.1038
2016/12/01
美元
0.0984
2016/11/01
美元
0.1004
2016/10/03
美元
0.0973
2016/09/01
美元
0.1008
2016/08/01
美元
0.1009
2016/07/01
美元
0.0998
2016/06/01
美元
0.0975
2016/05/02
美元
0.0945
2016/04/01
美元
0.0962
2016/03/01
美元
0.0888
2016/02/01
美元
0.0941
2015/12/23
美元
0.0911
2015/12/01
美元
0.0872
2015/11/02
美元
0.0879
2015/10/01
美元
0.0875
2015/09/01
美元
0.0878
2015/08/03
美元
0.0891
2015/07/01
美元
0.0854
2015/06/01
美元
0.0877
2015/05/01
美元
0.0859
2015/04/01
美元
0.0871
2015/03/02
美元
0.0785
2015/02/02
美元
0.0843
2014/12/23
美元
0.0844
2014/12/01
美元
0.0815
2014/11/03
美元
0.0846
2014/10/01
美元
0.0793
2014/09/02
美元
0.0822
2014/08/01
美元
0.0824
2014/07/01
美元
0.0796
2014/06/02
美元
0.0809
2014/05/01
美元
0.0780
2014/04/01
美元
0.0786
2014/03/03
美元
0.0707
2014/02/03
美元
0.0764
2013/12/24
美元
0.0771
2013/12/02
美元
0.0733
2013/11/01
美元
0.0764
2013/10/01
美元
0.0731
2013/09/03
美元
0.0758
2013/08/01
美元
0.0752
2013/07/01
美元
0.0763
2013/06/03
美元
0.0812
2013/05/01
美元
0.0814
2013/04/01
美元
0.0845
2013/03/01
美元
0.0811
2013/02/01
美元
0.0941
2012/12/24
美元
0.0947
2012/12/03
美元
0.0932
2012/11/01
美元
0.0976
2012/10/01
美元
0.0961
2012/09/04
美元
0.1012
2012/08/01
美元
0.1039
2012/07/02
美元
0.1012
2012/06/01
美元
0.1076
2012/05/01
美元
0.1086
2012/04/02
美元
0.1126
2012/03/01
美元
0.1067
2012/02/01
美元
0.1151
2011/12/23
美元
0.1170
2011/12/01
美元
0.1143
2011/11/01
美元
0.1284
2011/10/03
美元
0.1135
2011/09/01
美元
0.1284
2011/08/01
美元
0.1323
2011/07/01
美元
0.1284
2011/06/01
美元
0.1352
2011/05/02
美元
0.1317
2011/04/01
美元
0.1403
2011/03/23
美元
0.0000
2011/03/01
美元
0.1283
2011/02/01
美元
0.1405
2010/12/27
美元
0.1460
2010/12/01
美元
0.1394
2010/11/01
美元
0.1459
2010/10/01
美元
0.1428
2010/09/01
美元
0.1474
2010/08/02
美元
0.1494
2010/07/01
美元
0.1482
2010/06/01
美元
0.1552
2010/05/03
美元
0.1545
2010/04/01
美元
0.1582
2010/03/01
美元
0.1454
2010/02/01
美元
0.1633
2009/12/24
美元
0.1663
2009/12/01
美元
0.1601
2009/11/02
美元
0.1672
2009/10/01
美元
0.1665
2009/09/01
美元
0.1769
2009/08/03
美元
0.1828
2009/07/01
美元
0.1782
2009/06/01
美元
0.1921
2009/05/01
美元
0.1929
2009/04/01
美元
0.1999
2009/03/02
美元
0.1922
2009/02/02
美元
0.2211
2008/12/24
美元
0.2224
2008/12/01
美元
0.2277
2008/11/03
美元
0.2419
2008/10/01
美元
0.2203
2008/09/02
美元
0.2351
2008/08/01
美元
0.2414
2008/07/01
美元
0.2342
2008/06/02
美元
0.2460
2008/05/01
美元
0.2381
2008/04/01
美元
0.2610
2008/03/03
美元
0.2466
2008/02/01
美元
0.2710
2007/12/24
美元
0.2761
2007/12/03
美元
0.2697
2007/11/01
美元
0.2777
2007/10/01
美元
0.2593
2007/09/04
美元
0.2881
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網