基本
持股
配息
更多
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.3203
2024/10/01
美元
0.3149
2024/09/03
美元
0.3197
2024/08/01
美元
0.3154
2024/07/01
美元
0.3012
2024/06/03
美元
0.2992
2024/05/01
美元
0.2956
2024/04/01
美元
0.3056
2024/03/01
美元
0.2749
2024/02/01
美元
0.2866
2023/12/14
美元
0.2917
2023/12/01
美元
0.2750
2023/11/01
美元
0.2747
2023/10/02
美元
0.2427
2023/09/01
美元
0.2316
2023/08/01
美元
0.2277
2023/07/03
美元
0.2221
2023/06/01
美元
0.2197
2023/05/01
美元
0.2015
2023/04/03
美元
0.2038
2023/03/01
美元
0.1920
2023/02/01
美元
0.1808
2022/12/15
美元
0.1921
2022/12/01
美元
0.1828
2022/11/01
美元
0.1725
2022/10/03
美元
0.1624
2022/09/01
美元
0.1523
2022/08/01
美元
0.1433
2022/07/01
美元
0.1195
2022/06/01
美元
0.1006
2022/05/02
美元
0.0949
2022/04/01
美元
0.0966
2022/03/01
美元
0.0790
2022/02/01
美元
0.0814
2021/12/16
美元
0.0830
2021/12/01
美元
0.0763
2021/11/01
美元
0.0780
2021/10/01
美元
0.0740
2021/09/01
美元
0.0790
2021/08/02
美元
0.0782
2021/07/01
美元
0.0739
2021/06/01
美元
0.0761
2021/05/03
美元
0.0794
2021/04/01
美元
0.0783
2021/03/01
美元
0.0783
2021/02/01
美元
0.0868
2020/12/17
美元
0.0868
2020/12/01
美元
0.0902
2020/11/02
美元
0.0916
2020/10/01
美元
0.0953
2020/09/01
美元
0.1056
2020/08/03
美元
0.1150
2020/07/01
美元
0.1136
2020/06/01
美元
0.1244
2020/05/01
美元
0.1254
2020/04/01
美元
0.1624
2020/03/02
美元
0.1808
2020/02/03
美元
0.1985
2019/12/19
美元
0.1769
2019/12/02
美元
0.1822
2019/11/01
美元
0.1907
2019/10/01
美元
0.2000
2019/09/03
美元
0.2155
2019/08/01
美元
0.2190
2019/07/01
美元
0.2131
2019/06/03
美元
0.2256
2019/05/01
美元
0.2281
2019/04/01
美元
0.2294
2019/03/01
美元
0.2181
2019/02/01
美元
0.2296
2018/12/18
美元
0.2160
2018/12/03
美元
0.2116
2018/11/01
美元
0.2194
2018/10/01
美元
0.2091
2018/09/04
美元
0.2038
2018/08/01
美元
0.2114
2018/07/02
美元
0.1927
2018/06/01
美元
0.2062
2018/05/01
美元
0.1912
2018/04/02
美元
0.1779
2018/03/01
美元
0.1630
2018/02/01
美元
0.1660
2017/12/21
美元
0.1687
2017/12/01
美元
0.1607
2017/11/01
美元
0.1654
2017/10/02
美元
0.1582
2017/09/01
美元
0.1612
2017/08/01
美元
0.1608
2017/07/03
美元
0.1519
2017/06/01
美元
0.1536
2017/05/01
美元
0.1484
2017/04/03
美元
0.1435
2017/03/01
美元
0.1315
2017/02/01
美元
0.1410
2016/12/22
美元
0.1248
2016/12/01
美元
0.1308
2016/11/01
美元
0.1350
2016/10/03
美元
0.1302
2016/09/01
美元
0.1329
2016/08/01
美元
0.1353
2016/07/01
美元
0.1343
2016/06/01
美元
0.1401
2016/05/02
美元
0.1382
2016/04/01
美元
0.1445
2016/03/01
美元
0.1334
2016/02/01
美元
0.1482
2015/12/24
美元
0.1479
2015/12/01
美元
0.1448
2015/11/02
美元
0.1471
2015/10/01
美元
0.1428
2015/09/01
美元
0.1446
2015/08/03
美元
0.1447
2015/07/01
美元
0.1350
2015/06/01
美元
0.1482
2015/05/01
美元
0.1357
2015/04/01
美元
0.1417
2015/03/02
美元
0.1292
2015/02/02
美元
0.1424
2014/12/24
美元
0.1339
2014/12/01
美元
0.1401
2014/11/03
美元
0.1370
2014/10/01
美元
0.1369
2014/09/02
美元
0.1300
2014/08/01
美元
0.1294
2014/07/01
美元
0.1231
2014/06/02
美元
0.1228
2014/05/01
美元
0.1197
2014/04/01
美元
0.1230
2014/03/03
美元
0.1026
2014/02/03
美元
0.1080
2013/12/26
美元
0.0964
2013/12/02
美元
0.0931
2013/11/01
美元
0.1059
2013/10/01
美元
0.0947
2013/09/03
美元
0.0800
2013/08/01
美元
0.0867
2013/07/01
美元
0.0619
2013/06/03
美元
0.0582
2013/05/01
美元
0.0621
2013/04/01
美元
0.0660
2013/03/01
美元
0.0575
2013/02/01
美元
0.0658
2012/12/26
美元
0.0631
2012/12/03
美元
0.0577
2012/11/01
美元
0.0631
2012/10/01
美元
0.0632
2012/09/04
美元
0.0678
2012/08/01
美元
0.0905
2012/07/02
美元
0.0970
2012/06/01
美元
0.1064
2012/05/01
美元
0.1111
2012/04/02
美元
0.1125
2012/03/01
美元
0.1101
2012/02/01
美元
0.1258
2011/12/27
美元
0.1206
2011/12/01
美元
0.1296
2011/11/01
美元
0.1539
2011/10/03
美元
0.1451
2011/09/01
美元
0.1637
2011/08/01
美元
0.1884
2011/07/01
美元
0.1830
2011/06/01
美元
0.1993
2011/05/02
美元
0.1934
2011/04/01
美元
0.1984
2011/03/01
美元
0.1773
2011/02/01
美元
0.1905
2010/12/28
美元
0.1971
2010/12/01
美元
0.1748
2010/11/01
美元
0.1832
2010/10/01
美元
0.1896
2010/09/01
美元
0.1755
2010/08/02
美元
0.2025
2010/07/01
美元
0.2015
2010/06/01
美元
0.2313
2010/05/03
美元
0.2267
2010/04/01
美元
0.2303
2010/03/01
美元
0.2043
2010/02/01
美元
0.2250
2009/12/29
美元
0.2129
2009/12/01
美元
0.5128
2009/11/02
美元
0.7249
2009/10/01
美元
0.2169
2009/09/01
美元
0.2182
2009/08/03
美元
0.2198
2009/07/01
美元
0.2114
2009/06/01
美元
0.2196
2009/05/01
美元
0.1987
2009/04/01
美元
0.2360
2009/03/02
美元
0.2257
2009/02/02
美元
0.2575
2008/12/29
美元
0.2932
2008/12/01
美元
0.2625
2008/11/03
美元
0.2900
2008/10/01
美元
0.2550
2008/09/02
美元
0.2648
2008/08/01
美元
0.2682
2008/07/01
美元
0.2766
2008/06/02
美元
0.2827
2008/05/01
美元
0.2690
2008/04/01
美元
0.2540
2008/03/03
美元
0.2433
2008/02/01
美元
0.2727
2007/12/27
美元
0.3319
2007/12/03
美元
0.3417
2007/11/01
美元
0.3624
2007/10/01
美元
0.3618
2007/09/04
美元
0.3790
2007/08/01
美元
0.3699
2007/07/02
美元
0.3959
2007/06/01
美元
0.3831
2007/05/01
美元
0.3724
2007/04/02
美元
0.3644
2007/03/01
美元
0.3585
2007/02/01
美元
0.2466
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。
連結: 網頁版基金理財網