基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2008/08/01 | 10.865 | 2.457 | -1.163 | -10.223 | 8.865 |
64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) | 2008/08/01 | 10.862 | 2.462 | -1.163 | -10.227 | 8.855 |
64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) | 2014/01/27 | 12.581 | -4.447 | 1.054 | -13.239 | 9.202 |
64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) | 2014/02/14 | 18.749 | 1.784 | 3.98 | -9.623 | 14.968 |
64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/18 | 13.771 | 5.342 | 1.971 | -11.947 | 8.177 |
64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) | 2014/09/18 | 13.777 | 5.334 | 1.964 | -11.947 | 8.153 |
64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/01/27 | 13.249 | 5.178 | 0.2 | -13.157 | 10.511 |
64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) | 2016/01/27 | 13.246 | 5.179 | 0.2 | -13.166 | 10.492 |
64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) | 2017/04/07 | 10.862 | 2.461 | -1.168 | -10.225 | 8.848 |
87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2016/01/29 | 10.847 | 2.46 | -1.161 | -10.223 | 8.866 |
87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) | 2015/08/28 | 10.864 | 2.46 | -1.166 | -10.227 | 8.849 |
87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2015/11/03 | 13.249 | 5.178 | 0.201 | -13.157 | 10.512 |
87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) | 2015/11/04 | 13.245 | 5.181 | 0.199 | -13.165 | 10.491 |
87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/05/11 | 13.774 | 5.341 | 1.97 | -11.946 | 8.178 |
87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) | 2015/08/27 | 13.779 | 5.332 | 1.959 | -11.942 | 8.149 |
87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 2016/08/18 | 18.727 | 1.743 | 4.012 | -9.651 | 14.957 |
87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) | 2016/07/27 | 18.748 | 1.785 | 3.98 | -9.613 | 14.964 |
87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) | 2017/12/05 | 12.587 | -4.442 | 1.055 | -13.241 | 9.195 |
基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2008/08/01 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) | 2008/08/01 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) | 2014/01/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) | 2014/02/14 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2014/09/18 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) | 2014/09/18 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2016/01/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) | 2016/01/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) | 2017/04/07 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 2016/01/29 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) | 2015/08/28 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) | 2015/11/03 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) | 2015/11/04 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | 2016/05/11 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) | 2015/08/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) | 2016/08/18 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) | 2016/07/27 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) | 2017/12/05 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |