基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64AJ 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64AJ 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2007/10/12 18.834 15.068 -4.632 -13.86 4.211
 64AK 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣) 2007/10/12 18.843 14.992 -4.496 -13.923 4.103
 64BK 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2016/05/04 21.136 19.596 0 -22.428 1.614
 64BL 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣) 2015/06/26 21.197 19.514 0.068 -22.416 1.55

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64AJ 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 2007/10/12 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
64AK 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣) 2007/10/12 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
64BK 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 2016/05/04 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6
64BL 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣) 2015/06/26 2.47 2.35 2.51 2.5 2.6