| 64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2008/08/01 |
10.865 |
2.457 |
-1.163 |
-10.223 |
8.865 |
| 64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣) |
2008/08/01 |
10.862 |
2.462 |
-1.163 |
-10.227 |
8.855 |
| 64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣) |
2014/01/27 |
12.581 |
-4.447 |
1.054 |
-13.239 |
9.202 |
| 64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣) |
2014/02/14 |
18.749 |
1.784 |
3.98 |
-9.623 |
14.968 |
| 64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2014/09/18 |
13.771 |
5.342 |
1.971 |
-11.947 |
8.177 |
| 64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣) |
2014/09/18 |
13.777 |
5.334 |
1.964 |
-11.947 |
8.153 |
| 64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2016/01/27 |
13.249 |
5.178 |
0.2 |
-13.157 |
10.511 |
| 64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元) |
2016/01/27 |
13.246 |
5.179 |
0.2 |
-13.166 |
10.492 |
| 64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣) |
2017/04/07 |
10.862 |
2.461 |
-1.168 |
-10.225 |
8.848 |
| 87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2016/01/29 |
10.847 |
2.46 |
-1.161 |
-10.223 |
8.866 |
| 87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣) |
2015/08/28 |
10.864 |
2.46 |
-1.166 |
-10.227 |
8.849 |
| 87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2015/11/03 |
13.249 |
5.178 |
0.201 |
-13.157 |
10.512 |
| 87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元) |
2015/11/04 |
13.245 |
5.181 |
0.199 |
-13.165 |
10.491 |
| 87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2016/05/11 |
13.774 |
5.341 |
1.97 |
-11.946 |
8.178 |
| 87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣) |
2015/08/27 |
13.779 |
5.332 |
1.959 |
-11.942 |
8.149 |
| 87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
2016/08/18 |
18.727 |
1.743 |
4.012 |
-9.651 |
14.957 |
| 87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣) |
2016/07/27 |
18.748 |
1.785 |
3.98 |
-9.613 |
14.964 |
| 87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣) |
2017/12/05 |
12.587 |
-4.442 |
1.055 |
-13.241 |
9.195 |