基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2010/05/17 9.149 0.662 -7.44 -12.408 4.656
 64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 2010/05/17 9.149 0.683 -7.444 -12.409 4.65
 64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016/03/31 11.91 2.979 -4.483 -14.402 4.181
 64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 11.918 2.984 -4.508 -14.357 4.168
 64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 2016/04/01 11.292 2.477 -6.462 -15.226 6.316
 64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元) 2016/04/11 11.286 3.284 -6.435 -15.184 6.343

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2010/05/17 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 2010/05/17 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 2016/03/31 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 2016/04/01 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元) 2016/04/11 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98