| 64DB 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019/10/28 |
N/A |
3.715 |
-3.956 |
-16.889 |
6.925 |
| 64DC 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣) |
2019/10/28 |
N/A |
3.707 |
-3.961 |
-16.887 |
6.911 |
| 64DD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019/10/28 |
N/A |
6.242 |
-2.863 |
-19.371 |
8.721 |
| 64DE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元) |
2019/10/28 |
N/A |
6.222 |
-2.873 |
-19.377 |
8.699 |
| 64DF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019/10/28 |
N/A |
5.909 |
-0.889 |
-18.867 |
6.101 |
| 64DG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣) |
2019/10/28 |
N/A |
5.883 |
-0.913 |
-18.854 |
6.073 |
| 64DH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣) |
2019/10/28 |
N/A |
3.965 |
1.923 |
-16.777 |
12.731 |
| 64DI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣) |
2019/10/28 |
N/A |
2.46 |
-1.685 |
-20.374 |
6.829 |
| 87BD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣) |
2019/10/28 |
N/A |
3.708 |
-3.962 |
-16.892 |
6.912 |
| 87BE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元) |
2019/10/28 |
N/A |
6.239 |
-2.872 |
-19.378 |
8.698 |
| 87BF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣) |
2019/10/28 |
N/A |
5.887 |
-0.912 |
-18.854 |
6.072 |
| 87BG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣) |
2019/10/28 |
N/A |
3.967 |
1.923 |
-16.775 |
12.732 |
| 87BH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
2019/10/28 |
N/A |
2.45 |
-1.679 |
-20.369 |
6.864 |
| 87BI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣) |
2019/10/28 |
N/A |
2.46 |
-1.684 |
-20.373 |
6.826 |