基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【87CU 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64EW 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣) 2019/10/31 N/A 3.479 -6.194 -15.023 7.557
 64EX 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 2019/10/31 N/A 3.459 -6.205 -15.056 7.545
 64EY 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元) 2019/10/31 N/A 8.521 -3.949 -21.683 7.974
 64EZ 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 2019/10/31 N/A 8.502 -3.965 -21.684 7.953
 64FA 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣) 2019/10/31 N/A 7.119 -2.362 -20.796 5.427
 64FB 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 2019/10/31 N/A 7.083 -2.39 -20.794 5.403
 87CT 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 2019/10/31 N/A 3.462 -6.207 -15.059 7.539
 87CU 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 2019/10/31 N/A 7.087 -2.39 -20.795 5.402
 87CV 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 2019/10/31 N/A 8.504 -3.967 -21.689 7.953

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64EW 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
64EX 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
64EY 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
64EZ 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
64FA 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
64FB 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
87CT 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
87CU 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97
87CV 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元) 2019/10/31 0.36 1.71 1.77 1.89 1.97