基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【87BM 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64DJ 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) 2020/01/30 N/A N/A -1.692 -12.753 3.189
 64DK 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) 2020/01/30 N/A N/A -1.697 -12.758 3.179
 64DL 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) 2020/01/30 N/A N/A -0.674 -15.636 5.021
 64DM 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) 2020/01/30 N/A N/A -0.677 -15.626 5.006
 64DN 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) 2020/01/30 N/A N/A 1.52 -14.985 2.516
 64DO 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) 2020/01/30 N/A N/A 1.506 -14.983 2.494
 64DP 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) 2020/01/30 N/A N/A 0.024 -16.184 2.875
 64DQ 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) 2020/01/30 N/A N/A 0.035 -16.189 2.851
 87BJ 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) 2020/01/30 N/A N/A -1.691 -12.753 3.193
 87BK 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) 2020/01/30 N/A N/A -1.695 -12.758 3.179
 87BL 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) 2020/01/30 N/A N/A -0.672 -15.637 5.024
 87BM 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) 2020/01/30 N/A N/A -0.676 -15.644 5.007
 87BN 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) 2020/01/30 N/A N/A 1.518 -14.985 2.517
 87BO 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) 2020/01/30 N/A N/A 1.506 -14.983 2.494
 87BP 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) 2020/01/30 N/A N/A 0.029 -16.183 2.875
 87BQ 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) 2020/01/30 N/A N/A 0.034 -16.189 2.853

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64DJ 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DK 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DL 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DM 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DN 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DO 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DP 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
64DQ 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BJ 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BK 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BL 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BM 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BN 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BO 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BP 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56
87BQ 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) 2020/01/30 N/A 1.42 1.56 1.56 1.56