基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64DV 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64DR 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 2020/11/30 N/A N/A 3.177 -9.341 8.949
 64DS 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 2020/11/30 N/A N/A 3.165 -9.35 8.928
 64DT 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 2020/11/30 N/A N/A 4.961 -13.828 9.835
 64DU 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 2020/11/30 N/A N/A 4.95 -13.84 9.809
 64DV 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 2020/11/30 N/A N/A 6.71 -12.729 7.811
 64DW 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 2020/11/30 N/A N/A 6.693 -12.732 7.778
 87BR 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) 2020/11/30 N/A N/A 3.178 -9.342 8.95
 87BS 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) 2020/11/30 N/A N/A 3.167 -9.349 8.927
 87BT 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元) 2020/11/30 N/A N/A 4.966 -13.829 9.836
 87BU 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元) 2020/11/30 N/A N/A 4.953 -13.84 9.81
 87BV 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) 2020/11/30 N/A N/A 6.713 -12.73 7.812
 87BW 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣) 2020/11/30 N/A N/A 6.697 -12.732 7.777

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64DR 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
64DS 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
64DT 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
64DU 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
64DV 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
64DW 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BR 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BS 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BT 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BU 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BV 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03
87BW 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣) 2020/11/30 N/A 0.19 2.01 2.03 2.03