基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【87CB 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64DX 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -10.879 4.746
 64DY 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -10.88 4.734
 64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A N/A -13.484 6.59
 64EA 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A N/A -13.49 6.577
 64EB 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -12.584 4.194
 64EC 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -12.58 4.176
 87BX 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -10.879 4.745
 87BY 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -10.88 4.733
 87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A N/A -13.486 6.589
 87CA 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A N/A -13.489 6.577
 87CB 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -12.584 4.193
 87CC 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A N/A -12.579 4.15

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64DX 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
64DY 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
64EA 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
64EB 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
64EC 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87BX 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87BY 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87CA 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87CB 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51
87CC 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣) 2021/04/20 N/A N/A 1.06 1.51 1.51