基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64CH 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64AT 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) 2012/05/02 8.886 4.049 -5.784 -9.805 2.815
 64AU 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) 2012/05/02 8.88 4.053 -5.782 -9.803 2.807
 64BW 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) 2016/07/21 11.11 6.802 -4.762 -12.609 4.202
 64BX 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) 2016/06/22 11.106 6.798 -4.755 -12.62 4.185
 64CG 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) 2016/05/03 11.641 6.887 -2.895 -11.534 2.618
 64CH 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 11.646 6.888 -2.895 -11.522 2.579

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64AT 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣) 2012/05/02 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
64AU 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣) 2012/05/02 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
64BW 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元) 2016/07/21 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
64BX 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元) 2016/06/22 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
64CG 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣) 2016/05/03 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97
64CH 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/06/08 1.97 1.93 1.97 1.98 1.97