基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣) 2014/03/11 8.292 5.335 -7.225 -6.241 3.152
 64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣) 2014/03/11 8.289 5.344 -7.224 -6.243 3.142
 64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元) 2016/03/29 10.69 8.046 -6.339 -9.428 4.917
 64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元) 2016/05/10 10.687 8.047 -6.336 -9.43 4.902
 64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣) 2015/06/17 11.259 8.464 -4.245 -8.564 2.407
 64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/02/03 11.265 8.457 -4.246 -8.559 2.388
 87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣) 2016/12/01 8.288 5.347 -7.224 -6.242 3.147

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣) 2014/03/11 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣) 2014/03/11 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元) 2016/03/29 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元) 2016/05/10 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣) 2015/06/17 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣) 2015/02/03 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96
87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣) 2016/12/01 1.97 1.7 1.96 1.96 1.96