基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) | 2018/01/31 | 11.34 | 3.228 | 0.769 | -6.723 | 7.617 |
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) | 2018/01/31 | 11.336 | 3.23 | 0.769 | -6.721 | 7.603 |
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) | 2018/01/31 | 13.6 | 6.307 | 1.712 | -9.966 | 8.813 |
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) | 2018/01/31 | 13.596 | 6.31 | 1.709 | -9.967 | 8.794 |
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 14.187 | 6.051 | 3.275 | -8.637 | 6.624 |
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 14.191 | 6.043 | 3.266 | -8.625 | 6.597 |
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) | 2018/11/30 | 20.772 | 9.434 | 6.962 | -6.291 | 13.086 |
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) | 2023/06/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) | 2018/02/05 | 11.344 | 3.237 | 0.777 | -6.723 | 7.615 |
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) | 2018/01/31 | 11.341 | 3.238 | 0.769 | -6.721 | 7.603 |
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) | 2018/01/31 | 13.603 | 6.31 | 1.712 | -9.965 | 8.814 |
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) | 2018/01/31 | 13.599 | 6.311 | 1.709 | -9.967 | 8.795 |
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 14.195 | 6.053 | 3.278 | -8.635 | 6.623 |
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 14.191 | 6.047 | 3.266 | -8.626 | 6.598 |
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) | 2018/12/03 | 20.773 | 9.435 | 6.999 | -6.291 | 13.087 |
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) | 2023/06/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) | 2018/11/30 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) | 2023/06/12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 |
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 |
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) | 2018/02/05 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) | 2018/01/31 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) | 2018/12/03 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.97 |
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) | 2023/06/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 |
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) | 2023/06/08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.97 |