基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【64FC 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64ES 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 64ET 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 64EU 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 64EV 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 64FC 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓) 2024/05/10 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CP 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CQ 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CR 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CS 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CW 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓) 2024/05/13 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64ES 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
64ET 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
64EU 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
64EV 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
64FC 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓) 2024/05/10 N/A N/A N/A N/A N/A
87CP 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
87CQ 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
87CR 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
87CS 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元) 2023/12/07 N/A N/A N/A N/A 0.17
87CW 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓) 2024/05/13 N/A N/A N/A N/A N/A