基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【55AH 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 55AF 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 2012/03/26 2.93 3.99 -9.27 -13.5 -4.64
 55AG 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 2012/03/26 3.15 4.06 -9.52 -14.33 -4.43
 55AH 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 2013/05/24 6.37 0.74 -6.85 -16.78 -4.44
 55AI 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 2013/05/24 6.55 0.65 -6.79 -17.09 -4.56
 55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元) 2013/05/24 6.08 7.45 -8.18 -16.64 -2.41
 55AK 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元) 2013/05/24 5.5 7.47 -8.25 -16.8 -2.38

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
55AF 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 2012/03/26 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78
55AG 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 2012/03/26 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78
55AH 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 2013/05/24 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78
55AI 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 2013/05/24 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78
55AJ 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元) 2013/05/24 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78
55AK 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元) 2013/05/24 1.76 1.77 1.77 1.78 1.78