基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【78AJ 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 78AI 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2012/04/17 6.0361 -0.5897 -18.1977 -13.6638 -0.4053
 78AJ 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) 2012/04/17 6.0386 -0.5898 -18.198 -13.6632 -0.4055

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
78AI 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 2012/04/17 1.9173 1.8782 1.8811 1.9072 1.9114
78AJ 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) 2012/04/17 1.9173 1.8782 1.8811 1.9072 1.9114