基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【94AK 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 49BF 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 2019/09/25 N/A 4.92 13.88 -13.87 10.51
 49BG 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 2019/09/25 N/A 4.43 13.87 -13.85 10.52
 49BH 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 2019/09/25 N/A 5.76 14.47 -14.45 13.35
 49BI 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 2019/09/25 N/A 5.85 14.4 -14.1 13.34
 49BL 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 5.95 17.19 -12.56 13.03
 49BM 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 6.03 17.2 -12.47 13.02
 49BN 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 2019/09/25 N/A 1.68 24.19 -10.36 19.03
 94AH 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 2019/09/25 N/A 4.1 13.77 -13.87 10.51
 94AI 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 2019/09/25 N/A 4.08 13.91 -13.86 10.48
 94AJ 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 2019/09/25 N/A 6 14.47 -14.44 13.35
 94AK 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 2019/09/25 N/A 5.93 14.46 -14.19 13.34
 94AL 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 4.35 16.92 -12.58 13.07
 94AM 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 3.88 17.02 -12.48 13.02
 94AN 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 2019/09/25 N/A 5.82 23.18 -11.68 19.04

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
49BF 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BG 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BH 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BI 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BL 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BM 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
49BN 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AH 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AI 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AJ 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AK 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AL 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AM 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣) 2019/09/25 N/A 2.01 2 2 1.99
94AN 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣) 2019/09/25 N/A 2.01 1.99 2 1.99