基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【88BD 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 51DC 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 2019/11/26 N/A 1.8595 -2.5852 -11.0737 4.9818
 51DD 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 2019/11/26 N/A 1.8604 -2.5849 -11.0737 4.9757
 51DE 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元) 2019/11/26 N/A 5.2873 -0.6255 -19.8134 5.0891
 51DF 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 2019/11/26 N/A 5.2632 -0.7685 -19.7982 5.0822
 51DG 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 2019/11/26 N/A 5.5317 1.2565 -19.3113 4.1795
 51DH 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 2019/11/26 N/A 5.5291 1.2563 -19.312 4.1674
 88BD 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 2019/11/26 N/A 1.8604 -2.5832 -11.0741 4.8251
 88BE 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 2019/11/26 N/A 1.8604 -2.5849 -11.0617 4.975
 88BF 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 2019/11/26 N/A 5.2912 -0.6245 -19.8133 5.0888
 88BG 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 2019/11/26 N/A 5.2743 -0.6584 -19.7869 5.0814
 88BH 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 2019/11/26 N/A 5.522 1.2604 -19.2758 4.1952
 88BI 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 2019/11/26 N/A 5.5291 1.2543 -19.3126 4.1702

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
51DC 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
51DD 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
51DE 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
51DF 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
51DG 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
51DH 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BD 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BE 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BF 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BG 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BH 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45
88BI 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣) 2019/11/26 0.14 1.45 1.46 1.47 1.45