| 51BH 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2009/05/21 |
8.9506 |
-2.4944 |
0.3608 |
-11.1277 |
9.2475 |
| 51BI 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣) |
2009/08/06 |
8.9394 |
-2.489 |
0.3583 |
-11.1275 |
9.2347 |
| 51BV 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2014/08/25 |
11.3493 |
0.2897 |
1.8397 |
-15.7502 |
10.3061 |
| 51BW 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元) |
2014/09/04 |
11.3379 |
0.222 |
1.7728 |
-15.7101 |
10.2924 |
| 51CF 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2016/10/04 |
12.5868 |
-2.0599 |
1.8397 |
-13.5682 |
10.0155 |
| 51CG 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) |
2016/10/04 |
12.585 |
-2.0558 |
1.7728 |
-13.57 |
9.9915 |
| 88AL 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) |
2019/08/14 |
N/A |
-2.4945 |
0.2926 |
-11.1399 |
9.2536 |
| 88AM 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣) |
2018/03/22 |
8.9427 |
-2.4887 |
0.5151 |
-11.1281 |
9.2333 |
| 88AN 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) |
2019/03/18 |
N/A |
0.2897 |
1.8367 |
-15.7504 |
10.3056 |
| 88AO 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元) |
2018/10/25 |
11.3072 |
0.2505 |
1.5828 |
-15.7625 |
10.2778 |
| 88AP 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) |
2018/02/26 |
12.584 |
-1.9526 |
2.9337 |
-13.569 |
10.0148 |
| 88AQ 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) |
2018/05/16 |
12.5786 |
-2.0598 |
2.9995 |
-13.5743 |
9.9922 |