基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
51BH 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2009/05/21 | 8.9506 | -2.4944 | 0.3608 | -11.1277 | 9.2475 |
51BI 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2009/08/06 | 8.9394 | -2.489 | 0.3583 | -11.1275 | 9.2347 |
51BV 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/08/25 | 11.3493 | 0.2897 | 1.8397 | -15.7502 | 10.3061 |
51BW 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 2014/09/04 | 11.3379 | 0.222 | 1.7728 | -15.7101 | 10.2924 |
51CF 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2016/10/04 | 12.5868 | -2.0599 | 1.8397 | -13.5682 | 10.0155 |
51CG 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2016/10/04 | 12.585 | -2.0558 | 1.7728 | -13.57 | 9.9915 |
88AL 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) | 2019/08/14 | N/A | -2.4945 | 0.2926 | -11.1399 | 9.2536 |
88AM 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣) | 2018/03/22 | 8.9427 | -2.4887 | 0.5151 | -11.1281 | 9.2333 |
88AN 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) | 2019/03/18 | N/A | 0.2897 | 1.8367 | -15.7504 | 10.3056 |
88AO 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元) | 2018/10/25 | 11.3072 | 0.2505 | 1.5828 | -15.7625 | 10.2778 |
88AP 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 2018/02/26 | 12.584 | -1.9526 | 2.9337 | -13.569 | 10.0148 |
88AQ 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) | 2018/05/16 | 12.5786 | -2.0598 | 2.9995 | -13.5743 | 9.9922 |
基金名稱 | 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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51BH 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2009/05/21 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
51BI 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2009/08/06 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
51BV 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 2014/08/25 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
51BW 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元) | 2014/09/04 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
51CF 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 2016/10/04 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
51CG 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2016/10/04 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AL 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) | 2019/08/14 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AM 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣) | 2018/03/22 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AN 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) | 2019/03/18 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AO 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元) | 2018/10/25 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AP 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) | 2018/02/26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |
88AQ 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣) | 2018/05/16 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.69 |