基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【JAAC 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 JA66 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計) 2000/03/24 10.51 1.56 4.45 -12.38 8.06
 JA67 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計) 2008/09/02 13.82 3.26 5.34 -10.11 10.48
 JA68 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息) 2008/09/17 13.81 3.25 5.34 -10.11 10.47
 JA87 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/12 12.65 1.22 5.09 -11.46 8.55
 JAAC 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計) 2014/04/03 12.52 1.21 4.94 -11.55 8.54
 JABK 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配) 2020/11/02 N/A 5.03 5.26 -10.16 10.44
 JF02 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計) 2020/03/19 N/A 25.11 4.24 -11.03 9.33
 JF03 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息) 2017/12/14 12.62 2.21 4.29 -11.01 9.36
 JF04 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 11.48 0.15 3.99 -12.41 7.44

近五年費用率

單位：%　資料來源：基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
JA66 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(歐元對沖)(累計) 2000/03/24 1.05 1.07 1.05 1.05 1.07
JA67 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(累計) 2008/09/02 1.06 1.07 1.07 1.06 1.06
JA68 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(每月派息) 2008/09/17 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
JA87 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/12 1.08 1.08 1.07 1.07 1.08
JAAC 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(澳幣對沖)(累計) 2014/04/03 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
JABK 摩根投資基金-環球非投資等級債券A股(美元)(穩定月配) 2020/11/02 N/A 1.15 1.15 1.1 1.1
JF02 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(累計) 2020/03/19 N/A 2.15 2.11 2.09 2.11
JF03 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(美元)(每月派息) 2017/12/14 2.1 2.09 2.08 2.07 2.08
JF04 摩根投資基金-環球非投資等級債券F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 2.15 2.12 2.11 2.12 2.14